现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.95亿 | 3.37亿 | 3.71亿 | 2.49亿 |
收到的税费返还 | 19.30万 | 33.06万 | 38.12万 | 10.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 154.11万 | 236.73万 | 155.06万 | 168.37万 |
经营活动现金流入小计 | 2.96亿 | 3.40亿 | 3.73亿 | 2.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.99亿 | 2.32亿 | 2.52亿 | 1.93亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,258.75万 | 6,969.59万 | 5,742.00万 | 3,320.23万 |
支付的各项税费 | 813.65万 | 1,233.78万 | 2,949.98万 | 1,097.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 996.14万 | 666.32万 | 753.08万 | 784.05万 |
经营活动现金流出小计 | 2.80亿 | 3.20亿 | 3.46亿 | 2.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,685.92万 | 1,925.95万 | 2,668.61万 | 529.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3.33万 | 9,246.58 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.50万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,503.33万 | 9,246.58 | 1.50万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,912.08万 | 3,396.80万 | 875.16万 | 1,280.70万 |
投资活动现金流出小计 | 5,412.08万 | 5,396.80万 | 875.16万 | 1,280.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,908.75万 | -5,395.87万 | -873.66万 | -1,280.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,201.59万 | 800.00万 | 1.36亿 | 2,107.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,844.29万 | 3,106.34万 | 2,022.08万 | 3,297.75万 |
汇率变动对现金的影响 | -61.32万 | -142.06万 | 3.76万 | 24.79万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,926.85万 | -5,918.32万 | 1.34亿 | -1,917.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.01亿 | 1.26亿 | 1,793.51万 | 3,374.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,129.15万 | 6,722.28万 | 1.52亿 | 1,457.83万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |