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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.04亿 | 1.08亿 | 1.35亿 | 8,799.58万 |
| 收到的税费返还 | - | 26.25万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 803.73万 | 1,046.13万 | 1,772.91万 | 1,393.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.12亿 | 1.19亿 | 1.52亿 | 1.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.51亿 | 1.11亿 | 1.03亿 | 7,953.43万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,899.24万 | 1,706.88万 | 1,114.82万 | 854.55万 |
| 支付的各项税费 | 868.63万 | 917.59万 | 1,194.41万 | 1,307.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,521.03万 | 1,878.20万 | 1,818.81万 | 1,996.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.94亿 | 1.56亿 | 1.45亿 | 1.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,747.19万 | -3,792.13万 | 779.05万 | -1,918.47万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 51.00万 | 273.27万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1.20万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 51.00万 | 274.47万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,149.07万 | 1,523.63万 | 819.25万 | 746.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,149.07万 | 1,523.63万 | 822.93万 | 746.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,149.07万 | -1,472.63万 | -548.47万 | -746.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,530.85万 | - | 1,800.00万 | 3,177.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,388.97万 | 4,500.50万 | 2,784.31万 | 1,533.50万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,740.01万 | -9,765.26万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,962.77万 | 2.21亿 | 2,264.77万 | 3,422.52万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 1.23亿 | 1,511.04万 | 2,401.88万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |
