现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.21亿 | 5.22亿 |
收到的税费返还 | 197.14万 | 981.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 209.59万 | 139.77万 |
经营活动现金流入小计 | 13.25亿 | 5.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.84亿 | 4.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,435.81万 | 3,781.21万 |
支付的各项税费 | 3,646.58万 | 685.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,526.66万 | 2,870.92万 |
经营活动现金流出小计 | 13.10亿 | 5.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,521.37万 | 443.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,492.15万 | 1,061.27万 |
投资活动现金流出小计 | 1,492.15万 | 1,061.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,492.15万 | -1,061.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.06亿 | 5,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.65亿 | 5,634.82万 |
汇率变动对现金的影响 | -11.99万 | -51.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4,104.93万 | -1,304.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,495.77万 | 2,224.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.36亿 | 920.68万 |
净利润 | 8,134.44万 | 2,777.38万 |
加: 资产减值准备 | 814.45万 | 135.89万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 430.07万 | 270.01万 |
无形资产摊销 | 8.98万 | 7.96万 |
长期待摊费用摊销 | 74.29万 | 60.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,072.15 | - |
财务费用 | 238.61万 | 132.91万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -120.33万 | -18.05万 |
存货的减少 | -1,321.88万 | -9,008.26万 |
经营性应收项目的减少 | -7,479.10万 | -8,300.15万 |
经营性应付项目的增加 | 741.74万 | 1.44亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.36亿 | 920.68万 |
减:现金的期初余额 | 9,495.77万 | 2,224.81万 |
公告日期 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |