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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.49亿 | 4.02亿 | 3.79亿 | 2.88亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,589.27万 | 1,253.83万 | 1,457.43万 | 3,715.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.75亿 | 4.15亿 | 3.94亿 | 3.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.47亿 | 3.38亿 | 2.77亿 | 2.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,121.62万 | 6,038.14万 | 4,655.56万 | 3,495.98万 |
| 支付的各项税费 | 2,812.18万 | 1,517.41万 | 1,330.23万 | 1,486.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,825.38万 | 2,444.45万 | 3,321.43万 | 3,579.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.15亿 | 4.38亿 | 3.70亿 | 2.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,007.73万 | -2,280.18万 | 2,360.79万 | 3,596.35万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.42万 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7.42万 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,161.81万 | 216.46万 | 324.05万 | 125.44万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161.81万 | 216.46万 | 324.05万 | 125.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,154.39万 | -216.46万 | -324.05万 | -125.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.48亿 | 4,245.00万 | 1,000.00万 | 1,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,098.01万 | 5,033.50万 | 1,619.93万 | 534.72万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,509.87万 | -3,285.14万 | 1,416.81万 | 3,936.18万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,949.65万 | 9,234.80万 | 8,230.97万 | 4,294.79万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.35亿 | 5,949.65万 | 9,647.79万 | 8,230.97万 |
| 净利润 | -3,052.79万 | 3,004.01万 | 3,479.41万 | 3,006.95万 |
| 加: 资产减值准备 | 85.68万 | 140.61万 | -710.64万 | 57.91万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 231.71万 | - | 202.69万 | - |
| 无形资产摊销 | 157.56万 | 43.24万 | 17.79万 | 18.88万 |
| 长期待摊费用摊销 | 28.70万 | 14.00万 | 3.55万 | 3.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24.31万 | - | - |
| 财务费用 | 293.15万 | 231.78万 | 135.47万 | 35.32万 |
| 投资损失 | 337.31万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | -61.57万 | 84.88万 | -127.36万 |
| 存货的减少 | -1.17亿 | -5,892.21万 | -6,113.33万 | -3,905.74万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1.14亿 | -1.02亿 | -7,648.10万 | -2,528.89万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,320.27万 | 8,645.34万 | 1.18亿 | 6,066.63万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.35亿 | 5,949.65万 | 9,647.79万 | 8,230.97万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,949.65万 | 9,234.80万 | 8,230.97万 | 4,294.79万 |
| 公告日期 | 2024-03-29 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-04-28 |
