现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.09亿 | 1.27亿 | 1.35亿 | 1.42亿 |
收到的税费返还 | 39.75万 | 4.98万 | 19.60万 | 115.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,604.23万 | 3,280.14万 | 3,542.26万 | 3,475.65万 |
经营活动现金流入小计 | 1.26亿 | 1.60亿 | 1.71亿 | 1.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,031.31万 | 8,252.92万 | 8,772.23万 | 9,640.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,099.38万 | 8,645.96万 | 8,433.00万 | 6,133.87万 |
支付的各项税费 | 740.66万 | 1,236.18万 | 1,484.77万 | 2,975.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,809.40万 | 4,515.17万 | 7,202.70万 | 4,545.73万 |
经营活动现金流出小计 | 1.47亿 | 2.27亿 | 2.59亿 | 2.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,123.87万 | -6,634.91万 | -8,807.27万 | -5,492.43万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 68.57万 | 176.32万 | 198.24万 | 144.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.12万 | 10.86万 | 3.50万 | 14.44万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.38亿 | 2.87亿 | 5.67亿 | 5.17亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.39亿 | 2.89亿 | 5.69亿 | 5.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.14万 | 246.46万 | 611.13万 | 228.67万 |
投资活动现金流出小计 | 2.48亿 | 2.75亿 | 6.28亿 | 5.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.09亿 | 1,450.41万 | -5,874.38万 | -7,989.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 40.00万 | 2,212.28万 | - | 3.73亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2,298.00万 | 4,360.92万 | 6,452.25万 | 5,580.66万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.53亿 | -7,333.14万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.14亿 | 2.39亿 | 3.01亿 | 8,563.76万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,095.91万 | 1.65亿 | 8,997.03万 | 2.68亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-30 |