现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,392.34万 | 1,965.87万 | 2,049.66万 |
收到的税费返还 | 877.24万 | 209.80万 | 468.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,321.01万 | 951.78万 | 148.01万 |
经营活动现金流入小计 | 1.16亿 | 3,127.46万 | 2,666.37万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,333.46万 | 678.45万 | 408.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,252.18万 | 3,490.36万 | 2,275.04万 |
支付的各项税费 | 1,307.37万 | 589.89万 | 926.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,604.31万 | 2,388.88万 | 1,210.95万 |
经营活动现金流出小计 | 1.65亿 | 7,147.57万 | 4,820.59万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,906.72万 | -4,020.12万 | -2,154.22万 |
收回投资收到的现金 | 1,000.00万 | 1.55亿 | 3.13亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 124.48万 | 269.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1.56亿 | 3.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.79万 | 174.05万 | 7.17万 |
投资活动现金流出小计 | 3,029.83万 | 1.14亿 | 2.10亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,029.83万 | 4,221.24万 | 1.06亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3,085.72万 | 567.00万 | 557.11万 |
筹资活动现金流出小计 | 456.94万 | 98.52万 | 8.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,307.77万 | 669.61万 | 8,956.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,485.99万 | 9,014.20万 | 1,281.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,178.22万 | 9,683.81万 | 1.02亿 |
净利润 | -1,048.86万 | -3,066.32万 | -4,959.43万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.66万 | 56.58万 | 34.11万 |
无形资产摊销 | 42.14万 | 41.42万 | 40.82万 |
长期待摊费用摊销 | 91.79万 | 1.16万 | 1.20万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 29.38万 | 10.55万 | 21.82万 |
投资损失 | - | -124.48万 | -269.01万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | 286.89万 | -566.83万 | 365.44万 |
经营性应收项目的减少 | -1,746.85万 | 683.72万 | 491.09万 |
经营性应付项目的增加 | 62.10万 | -778.26万 | -730.23万 |
其他 | -2,711.99万 | -277.66万 | 2,849.97万 |
现金的期末余额 | 5,178.22万 | 9,683.81万 | 1.02亿 |
减:现金的期初余额 | 9,485.99万 | 9,014.20万 | 1,281.37万 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |