现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,603.85万 | 8,366.24万 | 5,308.08万 | 4,116.27万 |
收到的税费返还 | - | 3.05万 | 8.75万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 190.44万 | 274.29万 | 457.27万 | 3,400.13 |
经营活动现金流入小计 | 8,794.29万 | 8,643.58万 | 5,774.10万 | 4,116.61万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,962.94万 | 5,960.45万 | 2,640.71万 | 2,211.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,439.76万 | 2,656.81万 | 1,806.36万 | 1,394.37万 |
支付的各项税费 | 207.11万 | 294.10万 | 263.13万 | 86.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,074.35万 | 745.10万 | 872.93万 | 374.10万 |
经营活动现金流出小计 | 1.07亿 | 9,656.47万 | 5,583.13万 | 4,066.60万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,889.88万 | -1,012.90万 | 190.97万 | 50.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 94.29万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 94.29万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.66万 | 74.28万 | 45.69万 | 26.66万 |
投资活动现金流出小计 | 38.66万 | 74.28万 | 45.69万 | 26.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.66万 | -74.28万 | 48.59万 | -26.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,100.00万 | 3,130.90万 | 479.37万 | 367.48万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,410.46万 | 1,145.41万 | 315.52万 | 483.22万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,239.00万 | 898.31万 | 403.41万 | -92.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,896.49万 | 998.18万 | 594.76万 | 687.16万 |
期末现金及现金等价物余额 | 657.49万 | 1,896.49万 | 998.18万 | 594.76万 |
净利润 | 1,178.13万 | 805.97万 | 453.67万 | 92.95万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 10.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 174.05万 | 156.14万 | 130.19万 | 37.72万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 55.58万 | 48.95万 | 23.49万 | 15.74万 |
投资损失 | - | - | 4.61万 | - |
递延所得税资产减少 | -80.43万 | -30.70万 | -13.72万 | 1.15万 |
存货的减少 | 50.76万 | -418.78万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -4,868.14万 | -1,381.00万 | -1,501.97万 | -476.68万 |
经营性应付项目的增加 | 1,143.35万 | -398.05万 | 1,002.62万 | 368.88万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 657.49万 | 1,896.49万 | - | 594.76万 |
减:现金的期初余额 | 1,896.49万 | 998.18万 | - | 687.16万 |
公告日期 | 2024-03-19 | 2023-03-30 | 2022-03-18 | 2021-04-15 |