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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.23亿 | 2.00亿 | 1.41亿 | 1.63亿 |
| 收到的税费返还 | 36.28万 | 4.44万 | 22.59万 | 11.90万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98.45万 | 1,026.86万 | 575.33万 | 1,888.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.25亿 | 2.10亿 | 1.47亿 | 1.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.52亿 | 1.35亿 | 6,721.20万 | 8,533.25万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,121.74万 | 2,967.29万 | 2,793.47万 | 2,318.59万 |
| 支付的各项税费 | 1,160.72万 | 631.56万 | 593.80万 | 1,144.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,571.40万 | 2,471.10万 | 3,030.56万 | 3,397.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.30亿 | 1.96亿 | 1.31亿 | 1.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -565.06万 | 1,427.37万 | 1,556.51万 | 2,809.21万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 5.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.77万 | 1.04万 | 19.60万 | 21.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 100.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.77万 | 1.04万 | 19.60万 | 126.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351.32万 | 216.60万 | 596.79万 | 535.92万 |
| 投资活动现金流出小计 | 351.32万 | 216.60万 | 596.79万 | 535.92万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349.55万 | -215.56万 | -577.19万 | -409.92万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,141.48万 | 6,500.00万 | 5,215.94万 | 5,757.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,524.20万 | 7,646.98万 | 6,656.59万 | 7,823.36万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 702.66万 | 64.83万 | -461.34万 | 333.38万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,666.47万 | 1,601.63万 | 2,062.97万 | 1,729.59万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,369.13万 | 1,666.47万 | 1,601.63万 | 2,062.97万 |
| 净利润 | 511.74万 | -138.99万 | 341.70万 | 1,900.86万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | -2.05万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 551.46万 | 575.72万 | 545.55万 | 508.37万 |
| 无形资产摊销 | 28.46万 | 27.07万 | 26.88万 | 25.44万 |
| 长期待摊费用摊销 | 17.18万 | 15.50万 | 16.67万 | 15.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,100.82 | 4,800.82 | -2.53万 | 25.96万 |
| 财务费用 | 179.44万 | 201.41万 | - | 200.56万 |
| 投资损失 | - | - | 219.40万 | 28.15万 |
| 递延所得税资产减少 | -30.91万 | -8.84万 | 107.97 | - |
| 存货的减少 | -881.45万 | 34.36万 | -1,082.71万 | -452.44万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,332.23万 | -3,959.42万 | 795.85万 | 233.89万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,148.55万 | 4,621.14万 | 695.46万 | 329.86万 |
| 其他 | 58.52万 | - | - | -7.46万 |
| 现金的期末余额 | 2,369.13万 | 1,666.47万 | 1,601.63万 | 2,062.97万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,666.47万 | 1,601.63万 | 2,062.97万 | 1,729.59万 |
| 公告日期 | 2024-04-17 | 2023-04-27 | 2022-04-20 | 2021-04-14 |
