现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,205.14万 | 4,064.14万 | 6,366.39万 | 6,893.77万 |
收到的税费返还 | 62.40万 | 400.90万 | 10.69万 | 106.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,144.68万 | 531.53万 | 1,195.42万 | 1,183.89万 |
经营活动现金流入小计 | 6,412.22万 | 4,996.57万 | 7,572.50万 | 8,183.70万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,656.41万 | 2,231.66万 | 3,555.62万 | 4,430.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,514.32万 | 1,549.21万 | 1,641.29万 | 1,847.22万 |
支付的各项税费 | 532.17万 | 168.08万 | 411.75万 | 496.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,931.53万 | 749.79万 | 1,490.04万 | 1,569.83万 |
经营活动现金流出小计 | 6,634.45万 | 4,698.73万 | 7,098.70万 | 8,344.22万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -222.22万 | 2,297.84万 | 473.80万 | 1,939.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 10.83万 | - | 7.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.65万 | 9.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,250.00万 | 1.50亿 | 4,980.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,260.83万 | 1.50亿 | 4,996.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,291.83万 | 2,187.63万 | 4,924.86万 | 3,624.67万 |
投资活动现金流出小计 | 1,291.83万 | 4,437.63万 | 1.99亿 | 8,604.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,291.83万 | -2,176.80万 | -4,923.21万 | -3,607.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | 2,000.00万 | 4,000.00万 | 2,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,017.28万 | 996.62万 | 401.39万 | - |
汇率变动对现金的影响 | -7,020.20 | 23.58 | -1,662.21 | -538.67 |
现金及现金等价物净增加额 | -32.04万 | -875.58万 | -850.96万 | -1,668.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,809.21万 | 3,387.56万 | 5,356.31万 | 2,602.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,777.17万 | 2,511.98万 | 4,505.34万 | 933.86万 |
净利润 | 75.28万 | -1,090.87万 | -461.14万 | -407.79万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 446.44万 | 459.11万 | 487.10万 | 377.71万 |
无形资产摊销 | 24.54万 | 276.42万 | 276.42万 | 277.67万 |
长期待摊费用摊销 | 13.15万 | 87.44万 | 6.65万 | 48.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 2.79万 | 20.93万 |
财务费用 | 7,020.20 | -23.58 | 1,662.21 | 538.67 |
投资损失 | -5,460.14 | -13.25万 | -75.79万 | -7.15万 |
递延所得税资产减少 | -4.37万 | 2.16万 | 19.40万 | 10.57万 |
存货的减少 | 732.41万 | 82.33万 | -273.59万 | -740.84万 |
经营性应收项目的减少 | -630.41万 | 2,316.33万 | -2,658.43万 | -6,948.98万 |
经营性应付项目的增加 | -823.98万 | 252.44万 | 3,210.05万 | 9,882.15万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,777.17万 | 2,511.98万 | 4,505.34万 | 933.86万 |
减:现金的期初余额 | 2,809.21万 | 3,387.56万 | 5,356.31万 | 2,602.41万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-19 | 2020-08-17 |