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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.29亿 | 14.25亿 | 15.52亿 | 13.40亿 |
| 收到的税费返还 | 788.36万 | 653.53万 | 622.04万 | 798.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,397.86万 | 1.82亿 | 1.28亿 | 1.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.11亿 | 16.14亿 | 16.86亿 | 15.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.02亿 | 14.64亿 | 16.03亿 | 13.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,750.57万 | 5,378.82万 | 5,082.54万 | 4,366.46万 |
| 支付的各项税费 | 2,847.10万 | 1,826.75万 | 2,264.39万 | 2,193.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.47亿 | 1.76亿 | 1.70亿 | 1.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.34亿 | 17.12亿 | 18.47亿 | 16.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,629.13万 | -9,886.46万 | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 112.08万 | 56.59万 | 32.85万 | 70.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.28万 | 456.18万 | 353.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,612.08万 | 61.87万 | 489.03万 | 423.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,967.33万 | 936.57万 | 807.36万 | 2,024.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,967.33万 | 3,436.57万 | 807.36万 | 2,024.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,355.24万 | -3,374.70万 | -318.33万 | -1,600.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.33亿 | 5.32亿 | 3.69亿 | 3.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.42亿 | 3.83亿 | 3.23亿 | 3.04亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 15.78 | 279.16 | -2.38 | -10.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,655.62万 | 1,652.36万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.95亿 | 2.29亿 | 1.69亿 | 1.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.39亿 | 2.45亿 | 5,069.44万 | 5,972.80万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |
