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研报
中信出版
(834291)
已有345人关注该股 自选
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行业排名:1 / 30 所属行业:出版
今 开:0.00
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平均价:0.00
市盈率:0.70
成交量:0
总市值:1.43亿
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换手率:0.00%
市净率:0.00%
成交额:0.0000
流通市值:0
公司网址:http://press.citic
公司电话:010-84156171
董秘:王丹军
董秘Email:
董秘电话:010-84849539
法人:王斌
主办券商:中信建投
交易方式:集合竞价
挂牌日期:2015-11-26
成立日期:1993-02-16
做市日期:-
注册资本:14261.3636 万元
所属地区:北京市 - 朝阳区
办公地址:北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层
竞价成交
委托卖出 委托买入
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定增融资
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买/卖盘五档
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现金流量表
现金流量表 2017年报 2016年报 2015年报 2014年报
报告期 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 13.52亿 10.24亿 8.10亿 6.82亿
收到的税费返还 268.46万 1,532.18万 1,220.20万 2,228.98万
收到其他与经营活动有关的现金 4,336.86万 4,577.35万 758.73万 2,881.33万
经营活动现金流入小计 13.98亿 10.85亿 8.30亿 7.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.11亿 6.15亿 4.47亿 3.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.16亿 1.60亿 1.16亿 9,399.04万
支付的各项税费 5,377.28万 4,886.21万 4,237.44万 3,601.03万
支付其他与经营活动有关的现金 1.81亿 1.48亿 1.13亿 9,849.61万
经营活动现金流出小计 12.62亿 9.72亿 7.19亿 5.79亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36亿 1.14亿 1.12亿 1.54亿
收回投资收到的现金 17.61亿 1.35亿 1.02亿 1.93亿
取得投资收益收到的现金 1,407.27万 181.66万 192.15万 219.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3.78万 63.15万 3,800.00 77.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 17.75亿 1.38亿 1.04亿 1.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,497.67万 2,466.33万 1,142.00万 688.64万
投资活动现金流出小计 17.70亿 2.43亿 7,498.56万 1.61亿
投资活动产生的现金流量净额 482.39万 -1.05亿 2,866.27万 3,466.18万
筹资活动现金流入小计 - 1.76亿 618.18万 -
筹资活动现金流出小计 4,110.65万 3,801.90万 1,573.69万 578.01万
汇率变动对现金的影响 -17.62万 25.23万 5.75万 -4.88万
现金及现金等价物净增加额 9,928.21万 1.46亿 1.31亿 1.83亿
期初现金及现金等价物余额 5.02亿 3.55亿 2.24亿 4,168.94万
期末现金及现金等价物余额 6.01亿 5.02亿 3.55亿 2.24亿
净利润 2.11亿 1.28亿 1.00亿 6,553.94万
加: 资产减值准备 2,590.60万 1,235.37万 754.02万 -187.93万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 526.01万 400.83万 428.17万 467.98万
无形资产摊销 565.98万 425.94万 143.99万 104.40万
长期待摊费用摊销 512.36万 467.63万 455.85万 697.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -5,357.18 99.19万 39.64万 98.90万
财务费用 17.62万 1,082.88 -5.75万 4.88万
投资损失 -985.29万 -476.60万 -257.20万 -238.04万
递延所得税资产减少 -11.95万 -14.66万 - -
存货的减少 -1.97亿 -1.54亿 -7,528.79万 -3,107.79万
经营性应收项目的减少 -2,395.27万 1,736.81万 -922.63万 -140.89万
经营性应付项目的增加 1.13亿 1.01亿 8,018.47万 1.11亿
其他 - - - -
现金的期末余额 6.01亿 5.02亿 3.55亿 2.24亿
减:现金的期初余额 5.02亿 3.55亿 2.24亿 4,168.94万
公告日期 2018-03-19 2018-03-19 2018-03-19 2017-05-26
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