现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.69亿 | 5.72亿 | 4.41亿 | 3.92亿 |
收到的税费返还 | 3,323.60万 | 529.15万 | 2,256.73万 | 2,253.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,602.16万 | 851.94万 | 950.30万 | 1,595.61万 |
经营活动现金流入小计 | 6.18亿 | 5.86亿 | 4.73亿 | 4.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.30亿 | 4.70亿 | 3.54亿 | 3.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,887.00万 | 6,642.82万 | 5,800.51万 | 4,624.59万 |
支付的各项税费 | 2,011.31万 | 2,284.43万 | 1,570.74万 | 1,135.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,973.35万 | 6,488.75万 | 5,530.14万 | 4,363.95万 |
经营活动现金流出小计 | 5.89亿 | 6.24亿 | 4.83亿 | 4.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,909.71万 | -3,834.13万 | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - | 55.63万 | 268.61万 |
取得投资收益收到的现金 | 24.95万 | - | 4,751.88 | 144.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.62万 | 39.49万 | 321.89万 | 8.69万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 24.86万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 26.57万 | 39.49万 | 402.85万 | 421.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,123.60万 | 4,249.10万 | 2,639.35万 | 897.38万 |
投资活动现金流出小计 | 6,640.78万 | 4,317.10万 | 3,401.71万 | 1,549.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,614.21万 | -4,277.61万 | -2,998.85万 | -1,128.22万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.07亿 | 1.70亿 | 7,295.04万 | 3,184.25万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.20亿 | 7,444.43万 | 7,437.09万 | 5,496.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -67.59万 | 32.28万 | -213.47万 | -114.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,087.23万 | 1,444.39万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.38亿 | 1.02亿 | 1.01亿 | 1.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,720.10万 | 1.17亿 | 5,747.98万 | 7,886.38万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-28 | 2021-12-14 | 2021-10-29 |