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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.37亿 | 56.36亿 | 39.18亿 | 38.41亿 |
| 收到的税费返还 | 2.57亿 | 5.56亿 | 2.88亿 | 2.36亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,332.05万 | 7,293.26万 | 2,977.80万 | 6,174.60万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.57亿 | 62.65亿 | 42.36亿 | 41.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.39亿 | 38.87亿 | 29.63亿 | 24.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.02亿 | 5.35亿 | 4.69亿 | 3.92亿 |
| 支付的各项税费 | 2.86亿 | 3.08亿 | 1.66亿 | 1.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94亿 | 2.18亿 | 2.18亿 | 1.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 42.21亿 | 49.48亿 | 38.16亿 | 31.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,420.83万 | 13.17亿 | 4.20亿 | 9.78亿 |
| 收回投资收到的现金 | 3.94亿 | 2,750.00万 | 5,523.84万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,414.92万 | 5,296.95万 | 1,964.37万 | 1,070.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,275.96万 | 2,656.61万 | 3,438.44万 | 1,081.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 330.00万 | 507.06万 | 33.06万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4.84亿 | 1.12亿 | 1.10亿 | 2,152.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.20亿 | 2.62亿 | 1.24亿 | 1.80亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.64亿 | 2.66亿 | 2.27亿 | 1.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,979.90万 | -1.54亿 | -1.17亿 | -1.58亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.66亿 | 34.90亿 | 48.39亿 | 57.20亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.66亿 | 36.98亿 | 51.32亿 | 54.00亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -36.68万 | 3,959.65万 | 1,277.93万 | -1,050.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,517.55万 | 9.95亿 | 2,245.60万 | 11.29亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.90亿 | 7.24亿 | 3.92亿 | 2.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.46亿 | 17.19亿 | 4.15亿 | 13.35亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2020-10-30 |
