现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.85亿 | 5.06亿 | 3.48亿 |
收到的税费返还 | - | 7.02万 | 4.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,172.53万 | 1,782.80万 | 955.56万 |
经营活动现金流入小计 | 6.06亿 | 5.24亿 | 3.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.17亿 | 2.84亿 | 2.20亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26亿 | 9,294.60万 | 8,130.86万 |
支付的各项税费 | 4,086.60万 | 3,421.19万 | 1,901.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,089.50万 | 7,794.61万 | 3,966.36万 |
经营活动现金流出小计 | 5.55亿 | 4.89亿 | 3.60亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,174.26万 | 3,509.70万 | -236.08万 |
收回投资收到的现金 | - | 1.10亿 | 2.13亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 24.68万 | 40.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.31万 | 8.55万 | 1.74万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.31万 | 1.10亿 | 2.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,137.70万 | 983.70万 | 2,895.28万 |
投资活动现金流出小计 | 1,137.70万 | 1.20亿 | 2.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,129.39万 | -950.47万 | -2,853.02万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,510.15万 | 4,490.00万 | 2,700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,769.89万 | 6,017.89万 | 6,047.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 7.72万 | -1.10万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4,785.14万 | 1,039.06万 | -6,437.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.04亿 | 1.68亿 | 1.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.52亿 | 1.78亿 | 1.22亿 |
净利润 | - | 4,418.07万 | 3,019.11万 |
加: 资产减值准备 | - | 124.01万 | 63.26万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,415.42万 | 1,264.24万 |
无形资产摊销 | - | 84.60万 | 107.79万 |
长期待摊费用摊销 | - | 247.06万 | 168.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 14.20万 | 33.14万 |
财务费用 | - | 501.02万 | 430.10万 |
投资损失 | - | -24.68万 | -40.52万 |
递延所得税资产减少 | - | 328.03万 | 19.15万 |
存货的减少 | - | -3,912.94万 | -3,658.27万 |
经营性应收项目的减少 | - | -831.98万 | -2,330.40万 |
经营性应付项目的增加 | - | 803.71万 | 550.98万 |
其他 | - | -103.27万 | -173.87万 |
现金的期末余额 | - | 1.78亿 | 1.22亿 |
减:现金的期初余额 | - | 1.68亿 | 1.86亿 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |