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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.60亿 | 4.63亿 | 4.76亿 | 3.77亿 |
| 收到的税费返还 | 594.45万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,418.19万 | 4,309.61万 | 236.91万 | 6,736.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.00亿 | 5.06亿 | 4.79亿 | 4.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,591.69万 | 5,016.45万 | 5,558.06万 | 5,257.60万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,336.96万 | 4,910.75万 | 4,539.99万 | 4,760.00万 |
| 支付的各项税费 | 6,141.55万 | 5,679.77万 | 5,564.07万 | 5,192.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.05亿 | 4.67亿 | 2.74亿 | 2.30亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.86亿 | 6.23亿 | 4.30亿 | 3.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14亿 | -1.18亿 | 4,860.09万 | 6,217.38万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 8,689.88万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 215.71万 | 17.17万 | 290.22万 | 361.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 33.00万 | - | 1,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00万 | 150.00万 | 8.10亿 | 11.93亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,215.71万 | 200.17万 | 9.00亿 | 11.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,925.54万 | 5,287.35万 | 5,983.75万 | 5,375.90万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.04亿 | 9,437.35万 | 9.08亿 | 13.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,209.83万 | -9,237.18万 | -803.65万 | -1.86亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.83万 | 21.10万 | 9,000.00万 | 1.30亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,536.86万 | 1,062.65万 | 4,184.01万 | 9,649.74万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,646.52万 | -2.20亿 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11亿 | 3.14亿 | 1.50亿 | 2.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.37亿 | 9,340.00万 | 2.39亿 | 1.13亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-29 |
