现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.06亿 | 1.03亿 | 1.12亿 | 6,556.83万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 296.29万 | 249.66万 | 265.20万 | 98.77万 |
经营活动现金流入小计 | 1.09亿 | 1.05亿 | 1.15亿 | 6,655.60万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,532.78万 | 5,214.07万 | 5,615.05万 | 5,010.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,630.57万 | 1,527.33万 | 1,594.50万 | 1,179.46万 |
支付的各项税费 | 1,247.88万 | 961.63万 | 940.82万 | 788.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 899.04万 | 1,093.36万 | 793.20万 | 453.11万 |
经营活动现金流出小计 | 8,310.27万 | 8,796.39万 | 8,943.57万 | 7,431.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,589.49万 | 1,715.89万 | 2,513.89万 | -775.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.00万 | - | 12.83万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 3.00万 | - | 12.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.59万 | 79.59万 | 32.80万 | 8,530.10 |
投资活动现金流出小计 | 104.59万 | 79.59万 | 32.80万 | 8,530.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104.59万 | -76.59万 | -32.80万 | 11.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.32亿 | 1.15亿 | 1.27亿 | 9,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.49亿 | 1.51亿 | 1.25亿 | 8,220.12万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 842.76万 | -1,951.96万 | 2,681.50万 | 215.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,315.24万 | 3,267.20万 | 585.70万 | 369.72万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,158.01万 | 1,315.24万 | 3,267.20万 | 585.70万 |
净利润 | 2,022.85万 | 2,217.64万 | 1,979.53万 | 866.00万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 344.01万 | 362.82万 | 395.13万 | 431.01万 |
无形资产摊销 | 26.89万 | 26.89万 | 26.89万 | 26.89万 |
长期待摊费用摊销 | 16.84万 | 40.35万 | 40.15万 | 29.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.45万 | - | -13.29万 |
财务费用 | 238.17万 | 245.20万 | 291.00万 | 180.12万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 2.79万 | 7.27万 | 17.76万 | -1.85万 |
存货的减少 | 50.77万 | -43.79万 | -952.89万 | 314.64万 |
经营性应收项目的减少 | 242.05万 | -1,076.41万 | 599.34万 | -1,204.70万 |
经营性应付项目的增加 | -375.78万 | -63.98万 | 194.67万 | -1,459.61万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,158.01万 | 1,315.24万 | 3,267.20万 | 585.70万 |
减:现金的期初余额 | 1,315.24万 | 3,267.20万 | 585.70万 | 369.72万 |
公告日期 | 2024-03-06 | 2023-02-24 | 2022-02-28 | 2021-03-22 |