现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,909.35万 | 2,600.47万 |
收到的税费返还 | 21.99万 | 192.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 387.72万 | 188.46万 |
经营活动现金流入小计 | 4,319.06万 | 2,981.41万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,309.53万 | 1,683.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,253.22万 | 1,306.87万 |
支付的各项税费 | 556.51万 | 641.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,131.31万 | 855.10万 |
经营活动现金流出小计 | 8,250.57万 | 4,486.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,931.51万 | -1,504.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 66.04万 | 18.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 66.04万 | 18.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235.56万 | 100.26万 |
投资活动现金流出小计 | 1,435.56万 | 300.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,369.51万 | -281.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1,520.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,334.52万 | 852.22万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 8,725.58万 | 1.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,090.03万 | 9,442.35万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-25 | 2018-10-25 |