现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,451.01万 | 5,860.13万 | 8,380.37万 | 9,194.17万 |
收到的税费返还 | - | 1.44亿 | - | 46.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 270.15万 | 709.86万 | 2,174.37万 | 1.21亿 |
经营活动现金流入小计 | 5,721.16万 | 2.10亿 | 1.06亿 | 2.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,176.71万 | 6,204.08万 | 3,982.09万 | 7,141.69万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 565.00万 | 528.15万 | 528.91万 | 562.30万 |
支付的各项税费 | 1,549.04万 | 805.61万 | 713.47万 | 777.20万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 962.16万 | 863.37万 | 2,453.54万 | 1.24亿 |
经营活动现金流出小计 | 8,252.92万 | 8,401.21万 | 7,678.01万 | 2.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,531.76万 | 1.26亿 | 2,876.73万 | 480.59万 |
收回投资收到的现金 | 1.43亿 | 1.54亿 | 5.30亿 | 3.86亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.43亿 | 1.54亿 | 5.30亿 | 3.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1.92万 | 3,000.00万 | - |
投资活动现金流出小计 | 2.41亿 | 6,975.12万 | 3.94亿 | 4.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,783.36万 | 8,438.90万 | 1.36亿 | -2,271.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,425.88万 | 150.00万 | 6.32亿 | 11.67亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4,154.61万 | 1.36亿 | 6.46亿 | 12.05亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -9,043.85万 | 7,598.12万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.93亿 | 2.49亿 | 1.62亿 | 2.55亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.03亿 | 3.25亿 | 3.13亿 | 2.00亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-24 | 2022-10-24 | 2021-10-28 | 2020-10-28 |