前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.78亿 | 1.27亿 | 1.85亿 | 1.56亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 699.74万 | 476.20万 | 158.60万 | 662.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.85亿 | 1.31亿 | 1.86亿 | 1.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01亿 | 1.08亿 | 1.11亿 | 8,792.05万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,301.53万 | 4,113.59万 | 3,839.03万 | 4,010.53万 |
| 支付的各项税费 | 2,291.42万 | 503.90万 | 539.97万 | 580.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,687.96万 | 1,357.41万 | 1,611.66万 | 648.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.84亿 | 1.68亿 | 1.70亿 | 1.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123.12万 | -3,604.87万 | 1,601.91万 | 2,229.89万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 133.81万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 19.47万 | 29.98万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.25万 | 2,100.00 | 1.31万 | 7.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,383.93万 | 1,191.81万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,390.18万 | 1,345.30万 | 31.29万 | 7.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316.79万 | 17.82万 | 294.44万 | 193.00万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,781.79万 | 1,557.82万 | 544.44万 | 375.84万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391.61万 | -212.52万 | -513.15万 | -368.84万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,439.00万 | 1.19亿 | 5,982.91万 | 3,344.50万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,215.62万 | 5,689.49万 | 5,111.49万 | 4,657.62万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,045.11万 | 2,347.26万 | 1,960.17万 | 547.94万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,529.73万 | 4,182.47万 | 2,222.30万 | 1,674.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,484.63万 | 6,529.73万 | 4,182.47万 | 2,222.30万 |
| 净利润 | 624.51万 | 353.89万 | 2,321.59万 | 2,157.66万 |
| 加: 资产减值准备 | 105.85万 | -164.11万 | 120.73万 | 77.96万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | 313.57万 | 231.95万 | 146.47万 | 141.33万 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.58万 | 26.39万 | 44.19万 | 53.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.89万 | 3,693.07 | -5,786.86 | -2.43万 |
| 财务费用 | 299.33万 | 255.75万 | 136.90万 | 88.96万 |
| 投资损失 | 75.83万 | 79.09万 | -123.69万 | 156.33万 |
| 递延所得税资产减少 | -187.27万 | -89.64万 | -47.13万 | 166.73万 |
| 存货的减少 | -1,109.00万 | 124.82万 | 192.58万 | 4,986.72万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,869.20万 | -4,011.24万 | -3,117.35万 | -2,265.69万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,939.55万 | -1,498.15万 | 1,308.37万 | -1,020.32万 |
| 其他 | -6,991.28 | 45.23万 | -1.19万 | -305.36万 |
| 现金的期末余额 | 5,484.63万 | 6,529.73万 | 4,182.47万 | 2,222.30万 |
| 减:现金的期初余额 | 6,529.73万 | 4,182.47万 | 2,222.30万 | 1,674.37万 |
| 公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-18 | 2022-03-31 | 2021-04-15 |
