前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,567.48万 | 3,377.55万 | 2,947.07万 | 3,621.73万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | 20.70万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 225.63万 | 255.27万 | 20.55万 | 16.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,793.12万 | 3,632.82万 | 2,967.62万 | 3,659.27万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,814.09万 | 1,869.25万 | 1,409.48万 | 2,568.16万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 755.31万 | 793.30万 | 695.98万 | 518.24万 |
| 支付的各项税费 | 817.93万 | 448.47万 | 432.13万 | 231.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 741.63万 | 393.26万 | 106.48万 | 142.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,128.95万 | 3,504.27万 | 2,644.07万 | 3,459.79万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,664.16万 | 128.55万 | 323.55万 | 199.48万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,700.00万 | 500.00万 | 1,400.00万 | 210.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.96万 | 2.79万 | 2.68万 | 2.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.10万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,702.96万 | 502.79万 | 1,404.78万 | 212.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,322.79万 | 321.54万 | 241.49万 | 386.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,639.07万 | 821.54万 | 1,641.49万 | 1,246.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,936.11万 | -318.75万 | -236.72万 | -1,034.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 470.00万 | 600.00万 | 1,100.00万 | 1,500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 720.86万 | 942.41万 | 1,260.88万 | 734.00万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | -3.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,477.20万 | -532.61万 | -74.04万 | -71.84万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 520.07万 | 732.20万 | 2,113.58万 | 305.69万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,997.27万 | 199.59万 | 2,039.54万 | 233.85万 |
| 净利润 | 1,843.56万 | 822.89万 | 386.59万 | 378.29万 |
| 加: 资产减值准备 | 61.43万 | 9.92万 | -15.52万 | -9.49万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 493.97万 | 416.59万 | 328.74万 | 316.98万 |
| 无形资产摊销 | 26.43万 | 26.15万 | 13.56万 | 13.56万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.31万 | - | 169.27万 | - |
| 财务费用 | 50.86万 | 42.41万 | 58.01万 | 34.00万 |
| 投资损失 | -2.96万 | -2.79万 | -2.68万 | -2.15万 |
| 递延所得税资产减少 | -8.86万 | -1.49万 | 2.33万 | 1.42万 |
| 存货的减少 | 1,164.56万 | -1,447.77万 | 87.01万 | -192.19万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,165.65万 | -508.32万 | 8.18万 | 267.38万 |
| 经营性应付项目的增加 | 922.68万 | 770.96万 | -711.95万 | -608.32万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,997.27万 | 199.59万 | 2,039.54万 | 233.85万 |
| 减:现金的期初余额 | 520.07万 | 732.20万 | 2,113.58万 | 305.69万 |
| 公告日期 | 2019-08-05 | 2018-08-14 | 2017-07-26 | 2016-08-05 |
