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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.37亿 | 2.72亿 | 3.05亿 | 1.91亿 |
| 收到的税费返还 | 35.15万 | 166.21万 | 464.03万 | 253.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,129.20万 | 867.48万 | 307.92万 | 259.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.48亿 | 2.83亿 | 3.13亿 | 1.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.57亿 | 1.13亿 | 1.78亿 | 9,776.49万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.00亿 | 8,073.48万 | 9,766.35万 | 6,232.94万 |
| 支付的各项税费 | 1,304.93万 | 656.85万 | 1,234.05万 | 523.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,061.22万 | 1,654.04万 | 1,570.56万 | 1,134.60万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.91亿 | 2.16亿 | 3.03亿 | 1.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,747.83万 | 6,607.15万 | 976.05万 | 1,963.05万 |
| 收回投资收到的现金 | 9,000.00万 | 1.73亿 | 1.00亿 | 1.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 126.70万 | 116.57万 | 240.72万 | 189.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.54万 | 5.57万 | 1.05万 | 6,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 9,135.24万 | 1.74亿 | 1.02亿 | 1.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,957.41万 | 1,527.62万 | 2,140.68万 | 865.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.40亿 | 2.88亿 | 2.58亿 | 2.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,822.16万 | -1.14亿 | -1.55亿 | -1.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,187.50万 | 3.30亿 | 3,907.32万 | 2,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,271.87万 | 6,701.77万 | 2,891.99万 | 500.21万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 376.97万 | 445.69万 | -77.90万 | -156.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,218.26万 | 2.19亿 | -1.36亿 | -6,938.30万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.37亿 | 2.50亿 | 2.31亿 | 1.90亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.60亿 | 4.69亿 | 9,532.87万 | 1.20亿 |
| 净利润 | - | - | 4,993.78万 | 2,875.21万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -46.93万 | -29.88万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 1,714.39万 | 1,695.24万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 71.81万 | 61.68万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 4.85万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1,468.43 | -4,954.69 |
| 财务费用 | - | - | 50.43万 | 29.90万 |
| 投资损失 | - | - | -194.80万 | -189.77万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -50.87万 | -8.99万 |
| 存货的减少 | - | - | -3,180.09万 | -231.88万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -2,020.05万 | -3,513.27万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -410.04万 | 1,230.83万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 9,532.87万 | 1.20亿 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 2.31亿 | 1.90亿 |
| 公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-26 | 2021-12-08 | 2021-12-09 |
