现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,233.22万 | 3,997.68万 | 4,853.85万 | 4,371.41万 |
收到的税费返还 | 193.76万 | 265.36万 | 385.89万 | 262.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214.68万 | 39.43万 | 29.47万 | 390.26万 |
经营活动现金流入小计 | 5,641.65万 | 4,302.47万 | 5,269.21万 | 5,023.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,650.20万 | 1,510.79万 | 2,089.28万 | 1,830.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,118.06万 | 1,759.12万 | 1,566.62万 | 1,119.18万 |
支付的各项税费 | 172.18万 | 167.89万 | 295.94万 | 76.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,414.50万 | 816.07万 | 1,013.47万 | 930.26万 |
经营活动现金流出小计 | 6,354.94万 | 4,253.87万 | 4,965.30万 | 3,957.20万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -713.29万 | 48.59万 | 303.91万 | 1,066.55万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -16.65万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 15.48万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | -16.65万 | 15.48万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 388.19万 | 945.67万 | 4,613.98万 | 974.00万 |
投资活动现金流出小计 | 448.19万 | 945.67万 | 4,613.98万 | 974.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -464.84万 | -930.19万 | -4,613.98万 | -974.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,149.41万 | 2,546.40万 | 1.07亿 | 1,870.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,083.07万 | 3,811.02万 | 4,923.21万 | 1,800.89万 |
汇率变动对现金的影响 | -53.80万 | -61.89万 | -60.70万 | 9,043.18 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,165.59万 | -2,208.10万 | 1,427.06万 | 162.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,756.62万 | 4,028.31万 | 1,799.56万 | 2,233.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,591.03万 | 1,820.21万 | 3,226.62万 | 2,395.99万 |
净利润 | 230.06万 | -1,186.87万 | -302.57万 | 762.58万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 516.38万 | 516.86万 | 250.93万 | 236.24万 |
无形资产摊销 | 32.61万 | 30.82万 | 30.66万 | 25.78万 |
长期待摊费用摊销 | 4.28万 | 164.92万 | 155.47万 | 151.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.83万 | - | - | - |
财务费用 | 219.39万 | 227.75万 | 128.91万 | 91.61万 |
投资损失 | 48.38 | 3.27万 | 4.91万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -9,277.33 | -5.55万 | - |
存货的减少 | -884.15万 | -447.80万 | -629.84万 | -592.18万 |
经营性应收项目的减少 | -750.70万 | 264.68万 | 117.06万 | 322.17万 |
经营性应付项目的增加 | -91.48万 | 273.14万 | 596.50万 | -515.82万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,591.03万 | 1,820.21万 | 3,226.62万 | 2,395.99万 |
减:现金的期初余额 | 2,756.62万 | 4,028.31万 | 1,799.56万 | 2,233.36万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-19 | 2021-08-20 | 2020-08-18 |