现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.32亿 | 1.18亿 | 1.21亿 |
收到的税费返还 | 1,167.19万 | 509.89万 | 1,239.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 201.78万 | 19.21万 | 561.10万 |
经营活动现金流入小计 | 1.46亿 | 1.24亿 | 1.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,437.73万 | 6,934.19万 | 9,736.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,554.60万 | 2,135.58万 | 2,163.66万 |
支付的各项税费 | 790.56万 | 408.99万 | 368.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,124.70万 | 1,233.45万 | 1,796.47万 |
经营活动现金流出小计 | 1.39亿 | 1.07亿 | 1.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 654.66万 | 1,665.13万 | -197.34万 |
收回投资收到的现金 | 2.78亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 222.73万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7.89万 | 247.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.96亿 | 7.89万 | 247.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,229.58万 | 959.30万 | 1,375.90万 |
投资活动现金流出小计 | 3.67亿 | 959.30万 | 1,375.90万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,106.85万 | -951.41万 | -1,128.05万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,341.60万 | 3,512.01万 | 4,330.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,217.25万 | 4,085.94万 | 2,328.07万 |
汇率变动对现金的影响 | -170.27万 | -55.43万 | -357.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,498.10万 | - | 318.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.35亿 | 5,995.39万 | 7,738.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,953.06万 | 6,079.74万 | 8,057.38万 |
净利润 | - | - | 1,474.99万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 80.50万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 681.68万 |
无形资产摊销 | - | - | 35.03万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 29.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -51.40万 |
财务费用 | - | - | 476.29万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 111.81万 |
存货的减少 | - | - | -942.45万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -1,701.64万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -381.17万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 8,057.38万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 7,738.66万 |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-05-17 | 2021-09-23 |