现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,699.60万 | 4,994.72万 | 4,637.63万 | 3,508.43万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,228.43万 | 1,156.61万 | 705.89万 | 260.53万 |
经营活动现金流入小计 | 5,928.03万 | 6,151.33万 | 5,343.52万 | 3,768.96万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,184.57万 | 5,504.07万 | 5,206.07万 | 3,815.88万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186.44万 | 264.86万 | 424.13万 | 309.38万 |
支付的各项税费 | 55.80万 | 37.58万 | 121.27万 | 108.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 811.34万 | 714.66万 | 547.84万 | 176.08万 |
经营活动现金流出小计 | 6,238.15万 | 6,521.17万 | 6,299.30万 | 4,410.20万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -310.13万 | -369.84万 | -955.78万 | -641.23万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 40.35万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.90万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 43.25万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,499.00 | 5,300.00 | 81.07万 | 125.15万 |
投资活动现金流出小计 | 2,499.00 | 5,300.00 | 81.07万 | 125.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,499.00 | -5,300.00 | -37.82万 | -125.15万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,509.00万 | 388.00万 | 1,576.44万 | 3,577.37万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,229.42万 | 234.51万 | 1,888.94万 | 1,386.09万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -30.80万 | -216.89万 | -1,306.11万 | 1,424.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 71.56万 | 288.45万 | 1,594.56万 | 169.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.76万 | 71.56万 | 288.45万 | 1,594.56万 |
净利润 | 5.60万 | 91.71万 | 102.86万 | 115.05万 |
加: 资产减值准备 | 344.72万 | 135.12万 | 260.47万 | 42.62万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.62万 | 38.70万 | 29.45万 | 18.80万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 4.12万 | 4.12万 | 4.12万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -2.22万 | - |
财务费用 | 92.74万 | 68.27万 | 25.83万 | 81.98万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -22.50万 | -67.70万 | 701.36 | -10.65万 |
存货的减少 | 1,465.23万 | 485.59万 | 8.62万 | -319.16万 |
经营性应收项目的减少 | -2,342.36万 | -2,399.56万 | -1,101.56万 | -476.57万 |
经营性应付项目的增加 | 315.22万 | 1,100.91万 | -320.35万 | -93.30万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 40.76万 | 71.56万 | 288.45万 | 1,594.56万 |
减:现金的期初余额 | 71.56万 | 288.45万 | 1,594.56万 | 169.66万 |
公告日期 | 2024-04-01 | 2023-03-15 | 2022-04-26 | 2021-04-07 |