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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.25亿 | 27.15亿 | 19.35亿 | 8.60亿 |
| 收到的税费返还 | 341.50万 | 233.53万 | 367.46万 | 24.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,623.08万 | 3,277.18万 | 1,096.05万 | 1.20亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.55亿 | 27.50亿 | 19.49亿 | 9.80亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.35亿 | 24.59亿 | 16.15亿 | 6.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83亿 | 1.89亿 | 1.29亿 | 1.19亿 |
| 支付的各项税费 | 3,852.76万 | 4,727.13万 | 3,955.60万 | 3,349.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,391.01万 | 8,947.04万 | 6,218.01万 | 1.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.41亿 | 27.85亿 | 18.46亿 | 9.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,582.09万 | -3,457.63万 | 1.04亿 | 5,199.59万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 1,000.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.87万 | - | 1.23万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 27.82万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 4,210.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,781.41万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.87万 | 27.82万 | 1,001.23万 | 4,781.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,351.57万 | 6,784.63万 | 1,032.32万 | 349.74万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,451.57万 | 6,784.63万 | 2,127.18万 | 349.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,448.70万 | -6,756.81万 | -1,125.95万 | 4,432.09万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.02亿 | 2.76亿 | 1.31亿 | 3.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.98亿 | 2.19亿 | 1.47亿 | 3.84亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 44.16万 | 349.88万 | -6.66万 | -161.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,574.89万 | -4,167.04万 | 7,723.81万 | 2,361.15万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.60亿 | 1.51亿 | 1.04亿 | 6,623.64万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.44亿 | 1.10亿 | 1.81亿 | 8,984.78万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2019-10-29 |
