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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.09亿 | 3.24亿 | 3.40亿 | 2.82亿 |
| 收到的税费返还 | 127.80万 | 95.45万 | 130.69万 | 129.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 504.75万 | 632.56万 | 214.74万 | 332.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.16亿 | 3.31亿 | 3.44亿 | 2.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.65亿 | 1.95亿 | 2.24亿 | 1.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,687.61万 | 8,838.70万 | 6,965.49万 | 5,316.59万 |
| 支付的各项税费 | 865.95万 | 741.00万 | 710.70万 | 668.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,988.18万 | 3,036.31万 | 2,177.81万 | 2,534.80万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.91亿 | 3.22亿 | 3.23亿 | 2.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,492.76万 | 948.25万 | 2,083.89万 | 3,487.38万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19.42万 | 8.70万 | 43.97万 | 28.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 19.42万 | 8.70万 | 43.97万 | 28.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,019.07万 | 669.08万 | 987.03万 | 52.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,200.99万 | 799.08万 | 1,112.53万 | 72.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,181.58万 | -790.38万 | -1,068.56万 | -43.18万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | 2,500.00万 | 5,000.00万 | 2,720.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,633.85万 | 5,124.18万 | 2,775.64万 | 4,392.54万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 122.81万 | 205.15万 | -4,275.66 | 8.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,800.15万 | -2,261.16万 | 3,239.26万 | 1,780.47万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,237.75万 | 7,448.00万 | 4,208.73万 | 2,428.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7,037.90万 | 5,186.83万 | 7,448.00万 | 4,208.73万 |
| 净利润 | 3,108.66万 | 1,448.02万 | 1,124.34万 | -1,823.29万 |
| 加: 资产减值准备 | 89.14万 | 286.33万 | 194.17万 | 2,372.01万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 613.50万 | 546.52万 | 548.16万 | 718.06万 |
| 无形资产摊销 | 205.59万 | 164.44万 | 158.51万 | 153.53万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | 1.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,854.31 | 54.69万 | -17.85万 |
| 财务费用 | 156.25万 | 125.89万 | 267.34万 | 266.75万 |
| 投资损失 | 14.28万 | 30.77万 | 24.11万 | 9.72万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | 1,963.64万 | -262.96万 | -1,400.59万 | 2,855.35万 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,365.97万 | -1,908.16万 | 62.27万 | 1,286.55万 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,660.77万 | 1,027.89万 | 1,500.59万 | -1,237.62万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 7,037.90万 | 5,186.83万 | 7,448.00万 | 4,208.73万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,237.75万 | 7,448.00万 | 4,208.73万 | 2,428.27万 |
| 公告日期 | 2024-04-23 | 2022-12-31 | 2022-04-21 | 2021-04-23 |
