前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.61亿 | 1.84亿 | 2.00亿 | 1.67亿 |
| 收到的税费返还 | 1,130.20万 | 1,338.19万 | 814.61万 | 267.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 809.46万 | 816.14万 | 352.99万 | 2,477.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.81亿 | 2.06亿 | 2.11亿 | 1.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.43亿 | 1.51亿 | 1.73亿 | 1.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,907.18万 | 3,310.26万 | 2,978.98万 | 2,825.39万 |
| 支付的各项税费 | 167.62万 | 377.50万 | 724.21万 | 775.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,025.05万 | 3,802.00万 | 1,196.35万 | 920.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.94亿 | 2.26亿 | 2.22亿 | 1.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,326.14万 | -2,011.54万 | -1,014.52万 | 203.92万 |
| 收回投资收到的现金 | 6,162.00万 | 500.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.54万 | 52.18万 | 48.90万 | 40.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 50.00万 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,600.06万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 6,188.54万 | 552.18万 | 1,698.95万 | 40.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298.49万 | 914.37万 | 26.33万 | 2,201.61万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,753.49万 | 3,631.34万 | 2,858.33万 | 2,201.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,435.05万 | -3,079.16万 | -1,159.38万 | -2,161.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.43亿 | 1.50亿 | 1.75亿 | 1.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.35亿 | 1.41亿 | 1.40亿 | 9,007.35万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2,851.25 | 14.41万 | 7.46万 | 261.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,897.69万 | -4,227.07万 | 1,336.16万 | 1,247.69万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,092.08万 | 6,319.16万 | 5,183.00万 | 3,935.31万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,989.77万 | 2,092.08万 | 6,519.16万 | 5,183.00万 |
| 净利润 | -1,564.58万 | -559.74万 | 852.41万 | 665.16万 |
| 加: 资产减值准备 | 299.39万 | 381.72万 | 320.55万 | 54.59万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 363.56万 | 386.87万 | 340.24万 | 278.36万 |
| 无形资产摊销 | 143.00万 | 92.74万 | 87.69万 | 86.70万 |
| 长期待摊费用摊销 | 88.97万 | 18.39万 | 5.93万 | 7.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -3,515.35 | 1.69万 |
| 财务费用 | 653.28万 | 590.89万 | 538.83万 | 446.29万 |
| 投资损失 | -58.39万 | -20.19万 | -170.23万 | -39.97万 |
| 递延所得税资产减少 | -39.25万 | -74.48万 | -74.43万 | 7.11万 |
| 存货的减少 | 383.33万 | -385.01万 | 360.84万 | 277.13万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,259.59万 | -1,513.45万 | -4,831.20万 | -1,822.18万 |
| 经营性应付项目的增加 | 662.55万 | -929.74万 | 1,555.19万 | 241.29万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 5,989.77万 | 2,091.20万 | 6,519.16万 | 5,183.00万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,092.08万 | 6,319.16万 | 5,183.00万 | 3,935.31万 |
| 公告日期 | 2018-04-12 | 2017-06-27 | 2016-04-20 | 2015-04-21 |
