现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,066.05万 | 3,076.58万 | 3,466.39万 | 5,025.59万 |
收到的税费返还 | - | - | - | 20.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93.65万 | 159.72万 | 130.09万 | 1,558.91万 |
经营活动现金流入小计 | 4,159.70万 | 3,236.29万 | 3,596.47万 | 6,584.50万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,725.46万 | 1,953.45万 | 588.96万 | 2,320.87万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,245.41万 | 1,050.03万 | 1,756.93万 | 1,512.97万 |
支付的各项税费 | 43.33万 | 26.01万 | 46.80万 | 39.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 830.04万 | 430.34万 | 621.06万 | 2,647.88万 |
经营活动现金流出小计 | 3,844.23万 | 3,459.83万 | 3,013.75万 | 6,520.78万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 315.47万 | -223.53万 | 582.73万 | 63.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 600.00万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 125.97 |
投资活动现金流入小计 | - | 600.00万 | - | 125.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.49万 | 75.75万 | 554.51万 | 435.62万 |
投资活动现金流出小计 | 75.49万 | 75.75万 | 566.46万 | 448.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75.49万 | 524.25万 | -566.46万 | -448.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,521.34万 | 1,874.58万 | 2,845.00万 | 2,655.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,568.31万 | 2,239.98万 | 2,850.34万 | 2,399.43万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 193.00万 | -64.69万 | 10.93万 | -128.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.13万 | 90.82万 | 79.89万 | 208.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 219.13万 | 26.13万 | 90.82万 | 79.89万 |
净利润 | 510.17万 | -298.96万 | 668.31万 | -1,906.45万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 689.60万 | 692.67万 | 572.81万 | 596.06万 |
无形资产摊销 | 14.98万 | 14.98万 | 28.39万 | 31.08万 |
长期待摊费用摊销 | 7.08万 | 7.08万 | - | 3.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3.47万 | - |
财务费用 | 256.89万 | 153.27万 | 155.07万 | 240.62万 |
投资损失 | - | - | -541.14万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 47.93万 | 209.08万 |
存货的减少 | -329.97万 | -1,205.19万 | 433.74万 | 91.64万 |
经营性应收项目的减少 | -224.13万 | 7.14万 | -439.35万 | -163.28万 |
经营性应付项目的增加 | -672.36万 | 315.30万 | -252.52万 | 1,002.97万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 219.13万 | 26.13万 | 90.82万 | 79.89万 |
减:现金的期初余额 | 26.13万 | 90.82万 | 79.89万 | 208.60万 |
公告日期 | 2024-04-08 | 2022-12-31 | 2022-04-22 | 2021-04-28 |