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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,616.60万 | 5,582.34万 | 8,687.79万 | 1.13亿 |
| 收到的税费返还 | 35.81万 | 420.61万 | 35.63万 | 27.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 470.46万 | 1,069.34万 | 1,190.57万 | 584.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,122.87万 | 7,072.29万 | 9,913.99万 | 1.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,201.66万 | 3,549.98万 | 6,922.71万 | 9,132.45万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,474.81万 | 1,422.41万 | 1,488.33万 | 1,286.19万 |
| 支付的各项税费 | 554.78万 | 245.87万 | 584.71万 | 480.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 472.42万 | 739.98万 | 627.68万 | 868.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,703.68万 | 5,958.23万 | 9,623.43万 | 1.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -580.80万 | 1,114.06万 | 290.57万 | 145.35万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.92万 | 1,950.00 | 10.47万 | 4.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 15.92万 | 1,950.00 | 10.47万 | 4.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 785.81万 | 1,234.30万 | 2,065.35万 | 827.19万 |
| 投资活动现金流出小计 | 785.81万 | 1,234.30万 | 2,065.35万 | 827.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -769.89万 | -1,234.11万 | -2,054.88万 | -823.14万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | 1,816.29万 | 3,172.82万 | 3,310.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,995.19万 | 1,374.47万 | 2,440.44万 | 3,171.72万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -845.88万 | 321.77万 | -1,031.93万 | -539.51万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,691.00万 | 1,369.22万 | 2,401.15万 | 2,940.67万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 845.11万 | 1,691.00万 | 1,369.22万 | 2,401.15万 |
| 净利润 | -4,106.91万 | -1,687.68万 | -3,063.05万 | -1,687.43万 |
| 加: 资产减值准备 | 208.94万 | - | 1,565.40万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,332.16万 | 1,258.56万 | 1,052.03万 | 1,569.06万 |
| 无形资产摊销 | 609.76万 | 558.32万 | 618.80万 | 626.42万 |
| 长期待摊费用摊销 | 20.39万 | 19.06万 | 3,465.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.40万 | - | 1.63万 | 2.00万 |
| 财务费用 | 895.12万 | 853.67万 | 910.47万 | 920.12万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -37.49万 | -8.24万 | 41.76万 | 92.55万 |
| 存货的减少 | 684.07万 | -259.27万 | 205.97万 | -405.37万 |
| 经营性应收项目的减少 | -201.27万 | -111.91万 | 883.50万 | -404.76万 |
| 经营性应付项目的增加 | -69.63万 | 435.05万 | -1,927.12万 | -563.48万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 845.11万 | 1,691.00万 | 1,369.22万 | 2,401.15万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,691.00万 | 1,369.22万 | 2,401.15万 | 2,940.67万 |
| 公告日期 | 2024-04-15 | 2023-04-13 | 2022-03-31 | 2021-03-16 |
