现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,194.91万 | 2,897.12万 | 2,750.08万 | 1,984.00万 |
收到的税费返还 | 6.04万 | - | - | 14.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,103.35万 | 772.40万 | 840.48万 | 220.76万 |
经营活动现金流入小计 | 3,304.30万 | 3,669.52万 | 3,590.56万 | 2,219.31万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,016.46万 | 1,539.33万 | 1,617.42万 | 646.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 319.58万 | 843.40万 | 952.04万 | 923.89万 |
支付的各项税费 | 67.64万 | 89.54万 | 494.79万 | 310.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 709.98万 | 1,097.24万 | 1,140.23万 | 1,155.71万 |
经营活动现金流出小计 | 3,113.67万 | 3,569.51万 | 4,204.48万 | 3,036.93万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190.63万 | 100.01万 | -613.92万 | 110.94万 |
收回投资收到的现金 | 114.18万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.00万 | 7,550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 661.57万 |
投资活动现金流入小计 | 114.18万 | - | 2.00万 | 662.32万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 453.37万 | 82.88万 | 64.33万 |
投资活动现金流出小计 | - | 453.37万 | 82.88万 | 64.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114.18万 | -453.37万 | -80.88万 | 597.99万 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | 917.00万 | 568.11万 | 557.65万 |
筹资活动现金流出小计 | 601.18万 | 399.61万 | 88.62万 | 229.12万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -9,738.12 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3.63万 | 163.05万 | -215.31万 | -1,121.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 236.99万 | 965.93万 | 1,206.62万 | 843.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 240.62万 | 1,128.97万 | 991.31万 | 951.94万 |
净利润 | -595.15万 | -392.52万 | 512.45万 | 613.11万 |
加: 资产减值准备 | - | 14.80万 | 27.77万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129.60万 | 137.67万 | 86.01万 | - |
无形资产摊销 | 78.57万 | 260.52万 | 5.51万 | 6.59万 |
长期待摊费用摊销 | 62.53万 | 88.48万 | 44.13万 | 31.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 24.34万 | 56.04万 | 47.44万 | 97.05万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -37.60万 | - | 15.03万 | -5.24万 |
存货的减少 | -872.32万 | -1,738.22万 | -630.64万 | -737.04万 |
经营性应收项目的减少 | 1,766.38万 | 1,269.87万 | -1,466.75万 | -146.01万 |
经营性应付项目的增加 | -365.72万 | 401.77万 | 745.12万 | 124.06万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 240.62万 | 1,128.97万 | 991.31万 | 843.04万 |
减:现金的期初余额 | 236.99万 | 965.93万 | 1,206.62万 | 1,964.41万 |
公告日期 | 2018-08-21 | 2017-08-28 | 2016-08-25 | 2015-08-31 |