现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,264.02万 | 8,756.72万 | 9,087.51万 | 3,774.16万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94.81万 | 30.87万 | 1,670.06万 | 3,224.75万 |
经营活动现金流入小计 | 7,358.83万 | 8,787.59万 | 1.08亿 | 6,998.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,244.68万 | 7,340.25万 | 7,683.53万 | 2,772.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 692.53万 | 624.24万 | 738.46万 | 375.95万 |
支付的各项税费 | 236.63万 | 40.79万 | 13.89万 | 72.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 583.56万 | 351.10万 | 1,851.05万 | 417.76万 |
经营活动现金流出小计 | 7,757.40万 | 8,356.38万 | 1.03亿 | 3,638.32万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398.56万 | 431.21万 | 470.63万 | 3,360.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 3,800.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 3,800.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 712.99万 | 629.87万 | 850.35万 | 870.53万 |
投资活动现金流出小计 | 712.99万 | 629.87万 | 850.35万 | 871.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -712.29万 | -629.49万 | -850.35万 | -871.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,180.20万 | 9,764.00万 | 1.12亿 | 8,562.89万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,942.25万 | 8,710.88万 | 1.03亿 | 1.10亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,872.90万 | 854.84万 | 532.82万 | 28.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,320.32万 | 408.14万 | 192.67万 | 112.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 447.41万 | 1,262.98万 | 725.49万 | 141.83万 |
净利润 | -451.57万 | -103.48万 | -300.05万 | -400.82万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 366.10万 | 274.54万 | 264.11万 | 254.51万 |
无形资产摊销 | 21.88万 | 20.54万 | 20.64万 | 12.06万 |
长期待摊费用摊销 | 5.78万 | 4.94万 | 5.57万 | 5.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.67万 | 821.77 | - | -15.81万 |
财务费用 | 699.34万 | 657.54万 | 680.62万 | 722.72万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | 7.14万 |
存货的减少 | -1,608.65万 | -1,265.25万 | -1,022.29万 | -329.43万 |
经营性应收项目的减少 | -944.85万 | -3,619.95万 | -3,844.63万 | 605.64万 |
经营性应付项目的增加 | 1,557.37万 | 4,393.42万 | 4,651.37万 | 2,502.10万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 447.41万 | 1,262.98万 | 725.49万 | 141.83万 |
减:现金的期初余额 | 2,320.32万 | 408.14万 | 192.67万 | 112.92万 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-25 | 2021-08-30 | 2020-08-20 |