现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,446.36万 | 8,864.52万 | 7,075.33万 | 6,227.48万 |
收到的税费返还 | 810.91万 | 1,228.89万 | 610.53万 | 440.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 441.16万 | 860.55万 | 371.55万 | 62.16万 |
经营活动现金流入小计 | 7,698.43万 | 1.10亿 | 8,057.41万 | 6,730.56万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,125.47万 | 4,146.76万 | 4,779.45万 | 4,133.56万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 880.72万 | 1,346.57万 | 1,502.86万 | 1,553.65万 |
支付的各项税费 | 932.69万 | 100.00万 | 303.70万 | 312.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,152.80万 | 4,587.10万 | 2,135.72万 | 1,327.21万 |
经营活动现金流出小计 | 7,091.68万 | 1.02亿 | 8,721.73万 | 7,326.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 606.75万 | 773.53万 | -664.31万 | -596.38万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 216.41万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 216.41万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,756.61万 | 1,792.90万 | 679.70万 | 375.56万 |
投资活动现金流出小计 | 1,756.61万 | 1,792.90万 | 679.70万 | 375.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,756.61万 | -1,576.49万 | -679.70万 | -375.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,756.53万 | 1,300.00万 | - | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,425.20万 | 332.35万 | 280.50万 | 239.82万 |
汇率变动对现金的影响 | 52.61万 | 85.00万 | -118.47万 | 53.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | 234.08万 | 249.69万 | -1,742.98万 | -658.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,909.15万 | 3,071.61万 | 4,288.86万 | 2,709.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,143.23万 | 3,321.30万 | 2,545.89万 | 2,050.66万 |
净利润 | 710.51万 | 259.23万 | 460.41万 | 55.25万 |
加: 资产减值准备 | 5.43万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 232.48万 | 218.21万 | 174.16万 | 163.31万 |
无形资产摊销 | 30.41万 | 57.70万 | 12.95万 | 7.08万 |
长期待摊费用摊销 | 224.30万 | 216.72万 | 295.87万 | 47.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2.89万 | - | - |
财务费用 | 70.82万 | -48.86万 | 118.97万 | -53.28万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -1,083.27万 | 54.11万 | -2,666.85万 | -389.25万 |
经营性应收项目的减少 | -161.22万 | 2,266.00万 | -1,111.23万 | -1,378.22万 |
经营性应付项目的增加 | 566.09万 | -2,130.71万 | 2,105.84万 | 1,041.52万 |
其他 | - | -40.90万 | -13.77万 | -90.23万 |
现金的期末余额 | 4,143.23万 | 3,321.30万 | 2,545.89万 | 2,050.66万 |
减:现金的期初余额 | 3,909.15万 | 3,071.61万 | 4,288.86万 | 2,709.14万 |
公告日期 | 2023-08-31 | 2022-08-30 | 2021-08-30 | 2020-08-17 |