现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 | 2020一季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.80亿 | 2.12亿 | 1.88亿 | 1.12亿 |
收到的税费返还 | 10.12万 | 46.97万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 263.69万 | 894.08万 | 78.38万 | 224.79万 |
经营活动现金流入小计 | 3.83亿 | 2.21亿 | 1.89亿 | 1.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.80亿 | 2.03亿 | 1.39亿 | 6,614.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,954.69万 | 3,590.63万 | 2,610.22万 | 1,976.44万 |
支付的各项税费 | 2,077.47万 | 862.84万 | 316.39万 | 580.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,602.72万 | 1,467.56万 | 840.07万 | 699.27万 |
经营活动现金流出小计 | 3.77亿 | 2.62亿 | 1.77亿 | 9,871.25万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 589.04万 | -4,090.40万 | 1,207.60万 | 1,564.37万 |
收回投资收到的现金 | 3.94亿 | 9,834.35万 | 1.28亿 | 7,281.19万 |
取得投资收益收到的现金 | 253.94万 | 26.80万 | 42.57万 | 25.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38.10万 | 125.60万 | 11.15万 | 13.84万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 191.41万 | 47.06万 | 19.03万 | 26.81万 |
投资活动现金流入小计 | 3.99亿 | 1.00亿 | 1.28亿 | 7,347.31万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,597.08万 | 4,400.66万 | 232.67万 | 63.17万 |
投资活动现金流出小计 | 8.56亿 | 2.35亿 | 2.17亿 | 1.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.57亿 | -1.34亿 | -8,859.93万 | -8,011.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,295.46万 | 6,465.04万 | 236.02万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 5,101.57万 | 1,499.28万 | 202.61万 | 946.33万 |
汇率变动对现金的影响 | -62.98万 | -16.27万 | -3.48万 | 23.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.30亿 | - | -7,622.39万 | -7,369.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.33亿 | 4.40亿 | 1.75亿 | 1.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.03亿 | 3.14亿 | 9,869.51万 | 3,797.37万 |
净利润 | - | - | 1,628.56万 | 897.46万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 134.86万 | 70.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 575.57万 | 519.61万 |
无形资产摊销 | - | - | 11.58万 | 68.08万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 7.58万 | 20.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -14.29万 | 9.31万 |
财务费用 | - | - | 45.02万 | 8.91万 |
投资损失 | - | - | -66.03万 | -45.37万 |
递延所得税资产减少 | - | - | 49.01万 | -35.58万 |
存货的减少 | - | - | -4,481.01万 | -769.25万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 4,396.72万 | 2,703.23万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -986.62万 | -2,135.74万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 9,869.51万 | 3,797.37万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 1.75亿 | 1.12亿 |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-04-29 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |