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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.70亿 | 3.94亿 | 3.65亿 |
| 收到的税费返还 | 1,107.94万 | 1,374.02万 | 482.40万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,294.25万 | 944.94万 | 799.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.04亿 | 4.17亿 | 3.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.34亿 | 2.76亿 | 2.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63亿 | 1.48亿 | 1.08亿 |
| 支付的各项税费 | 986.00万 | 1,447.75万 | 997.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,062.16万 | 2,549.97万 | 1,749.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.37亿 | 4.64亿 | 3.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,695.32万 | -4,761.15万 | 3,102.74万 |
| 收回投资收到的现金 | 135.49万 | 127.87万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 9.64 | 6.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 135.49万 | 127.87万 | 6.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,451.40万 | 2,746.16万 | 1,276.89万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,451.40万 | 2,746.16万 | 1,368.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,315.90万 | -2,618.29万 | -1,361.92万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.72亿 | 1.50亿 | 9,063.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.87亿 | 9,255.37万 | 1.08亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 363.82万 | 672.72万 | -55.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,750.04万 | -982.09万 | -45.43万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.32亿 | 8,368.59万 | 7,421.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.14亿 | 7,386.50万 | 7,375.91万 |
| 净利润 | - | 5,376.11万 | 6,688.96万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 1,270.60万 | 1,574.97万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,022.72万 | 943.37万 |
| 无形资产摊销 | - | 118.30万 | 162.46万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 14.51万 | 30.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | -123.18万 | 485.50万 |
| 投资损失 | - | -37.88万 | -9.71万 |
| 递延所得税资产减少 | - | 18.34万 | 23.42万 |
| 存货的减少 | - | -9,405.60万 | -4,538.25万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | -3,663.67万 | 2,156.53万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -171.80万 | -4,720.42万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | 7,386.50万 | 7,375.91万 |
| 减:现金的期初余额 | - | 8,368.59万 | 7,421.33万 |
| 公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
