前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.33亿 | 1.16亿 | 1.42亿 | 1.07亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32.57万 | 37.97万 | 56.63万 | 89.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.34亿 | 1.16亿 | 1.42亿 | 1.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,213.79万 | 7,130.29万 | 9,639.95万 | 5,699.25万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,534.79万 | 2,702.40万 | 2,407.14万 | 1,994.82万 |
| 支付的各项税费 | 684.40万 | 235.14万 | 345.83万 | 348.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,502.04万 | 1,091.63万 | 2,204.53万 | 1,643.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.19亿 | 1.12亿 | 1.46亿 | 9,686.25万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,419.80万 | 434.36万 | -357.61万 | 1,363.45万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9,500.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 9,500.00 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 965.21万 | 782.01万 | 1,274.40万 | 842.14万 |
| 投资活动现金流出小计 | 965.21万 | 782.01万 | 1,274.40万 | 842.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -965.21万 | -781.06万 | -1,274.40万 | -842.14万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,618.00万 | 5,044.00万 | 1,734.00万 | 3,016.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,986.64万 | 3,985.70万 | 1,898.56万 | 2,949.49万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.69万 | 4.12万 | -5.19万 | -1.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89.64万 | 715.73万 | -1,801.75万 | 336.10万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,830.94万 | 3,156.73万 | 3,403.49万 | 3,006.56万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,920.58万 | 3,872.46万 | 1,601.74万 | 3,342.66万 |
| 净利润 | -459.46万 | 217.96万 | 911.30万 | -998.66万 |
| 加: 资产减值准备 | 111.10万 | 100.07万 | 30.73万 | 80.05万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,275.13万 | 1,262.89万 | 1,213.83万 | 1,008.56万 |
| 无形资产摊销 | 30.35万 | 33.73万 | 65.32万 | 69.64万 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.19万 | 7.97万 | 9.09万 | 11.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,420.85 | -4.40万 | 7,140.00 | - |
| 财务费用 | 185.56万 | 174.92万 | 112.68万 | 120.09万 |
| 投资损失 | 2.98万 | 406.65 | 10.83万 | 5,570.98 |
| 递延所得税资产减少 | -24.85万 | 41.04万 | 306.08万 | -66.73万 |
| 存货的减少 | -768.91万 | -1,152.88万 | -1,555.86万 | 1,337.17万 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,782.85万 | 356.32万 | -514.77万 | 1,461.23万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,724.49万 | -617.62万 | -947.55万 | -1,659.74万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 4,920.58万 | 3,872.46万 | 1,601.74万 | 3,342.66万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,300.94万 | 3,156.73万 | 3,403.49万 | 3,006.56万 |
| 公告日期 | 2023-08-28 | 2022-08-26 | 2021-08-23 | 2020-08-26 |
