前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.59亿 | 8.05亿 | 7.19亿 | 6.04亿 |
| 收到的税费返还 | - | 3.67万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 312.66万 | 306.43万 | 238.75万 | 226.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.62亿 | 8.08亿 | 7.21亿 | 6.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.95亿 | 7.63亿 | 5.44亿 | 5.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,618.36万 | 3,679.93万 | 3,528.93万 | 2,804.22万 |
| 支付的各项税费 | 1,483.35万 | 1,566.24万 | 3,008.02万 | 2,413.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 647.34万 | 639.89万 | 874.61万 | 869.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.52亿 | 8.22亿 | 6.18亿 | 5.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 944.25万 | -1,438.45万 | 1.03亿 | 3,945.42万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224.28万 | 277.48万 | 248.38万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,495.87万 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 730.74万 | 388.22万 | 425.07万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,450.89万 | 665.69万 | 673.45万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227.54万 | 2,986.63万 | 1,713.06万 | 624.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | 227.54万 | 2,986.63万 | 1,713.06万 | 624.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,223.35万 | -2,320.93万 | -1,039.61万 | -624.22万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.87亿 | 1.16亿 | 1,050.00万 | 1.28亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.16亿 | 6,767.20万 | 1.23亿 | 1.60亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 262.01万 | 1,042.42万 | -1,945.30万 | 58.35万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,549.71万 | 1,507.29万 | 3,452.58万 | 3,394.24万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,811.72万 | 2,549.71万 | 1,507.29万 | 3,452.58万 |
| 净利润 | 2,300.80万 | 1,116.75万 | 2,252.64万 | 2,797.15万 |
| 加: 资产减值准备 | 1,721.48 | -3,396.87 | 7,114.85 | 43.59万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,225.06万 | 1,689.05万 | 1,790.46万 | 1,593.89万 |
| 无形资产摊销 | 219.01万 | 224.77万 | 100.75万 | 75.95万 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.28万 | 34.68万 | 61.65万 | 99.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.10万 | -31.62万 | - | - |
| 财务费用 | 589.20万 | 244.32万 | 173.16万 | - |
| 投资损失 | -1,375.21万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -262.63万 | 17.44万 | 70.43万 | -88.20万 |
| 存货的减少 | -5.51万 | 3.33万 | -16.89万 | - |
| 经营性应收项目的减少 | -7,634.57万 | 817.01万 | 913.67万 | -3,083.16万 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,176.38万 | -5,803.65万 | 5,022.99万 | 1,816.45万 |
| 其他 | -2,000.00万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,811.72万 | 2,549.71万 | 1,507.29万 | 3,452.58万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,549.71万 | 1,507.29万 | 3,452.58万 | 3,394.24万 |
| 公告日期 | 2024-03-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
