现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,054.87万 | 6,880.38万 | 1.02亿 | 9,440.57万 |
收到的税费返还 | 19.91万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35.42万 | 16.99万 | 63.08万 | 124.25万 |
经营活动现金流入小计 | 8,110.20万 | 6,897.36万 | 1.03亿 | 9,564.81万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,402.25万 | 3,456.12万 | 6,973.26万 | 7,561.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,129.99万 | 2,425.45万 | 2,117.34万 | 1,467.03万 |
支付的各项税费 | 205.31万 | 155.13万 | 294.93万 | 144.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 855.03万 | 1,126.96万 | 485.14万 | 421.87万 |
经营活动现金流出小计 | 8,592.58万 | 7,163.66万 | 9,870.66万 | 9,595.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -482.38万 | -266.30万 | 412.11万 | -30.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 159.78万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,194.69 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,194.69 | - | 159.78万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 315.38万 | 768.71万 | 1,446.01万 | 548.65万 |
投资活动现金流出小计 | 315.38万 | 768.71万 | 1,446.01万 | 548.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -315.38万 | -768.59万 | -1,446.01万 | -388.87万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,900.00万 | 5,500.00万 | 3,300.00万 | 2,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,439.60万 | 4,711.81万 | 2,754.95万 | 1,546.22万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 662.64万 | -246.69万 | -488.85万 | 134.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 246.72万 | 654.01万 | 1,506.00万 | 1,524.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | 909.36万 | 407.32万 | 1,017.15万 | 1,658.53万 |
净利润 | -442.66万 | 252.30万 | 904.17万 | -324.94万 |
加: 资产减值准备 | 30.24万 | -18.86万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 775.74万 | 640.27万 | 489.56万 | 528.95万 |
无形资产摊销 | 10.27万 | 9.21万 | 4.73万 | 4.16万 |
长期待摊费用摊销 | 32.27万 | 173.45万 | 115.74万 | 42.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.47万 | 1.10万 | - | - |
财务费用 | 191.09万 | 176.35万 | 163.04万 | 123.90万 |
投资损失 | - | - | - | -74.87万 |
递延所得税资产减少 | -81.22万 | -8.36万 | 1.98万 | -1.99万 |
存货的减少 | -155.97万 | -636.17万 | -853.73万 | -59.50万 |
经营性应收项目的减少 | 383.04万 | 1,067.93万 | -766.47万 | 885.30万 |
经营性应付项目的增加 | -1,217.98万 | -1,998.04万 | 366.29万 | -1,167.07万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 909.36万 | 407.32万 | 1,017.15万 | 1,658.53万 |
减:现金的期初余额 | 246.72万 | 654.01万 | 1,506.00万 | 1,524.11万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-19 | 2020-08-20 |