现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.10亿 | 2.09亿 | 2.23亿 | 1.62亿 |
收到的税费返还 | - | 115.09万 | - | 178.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 490.82万 | 815.53万 | 855.82万 | 1,730.50万 |
经营活动现金流入小计 | 3.15亿 | 2.19亿 | 2.32亿 | 1.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.19亿 | 1.44亿 | 1.46亿 | 1.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,549.47万 | 2,449.49万 | 2,341.87万 | 1,942.51万 |
支付的各项税费 | 1,157.39万 | 636.23万 | 1,134.52万 | 653.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,705.84万 | 3,374.75万 | 3,710.50万 | 3,188.27万 |
经营活动现金流出小计 | 1.93亿 | 2.09亿 | 2.18亿 | 2.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.21亿 | 964.27万 | 1,445.70万 | -1,862.77万 |
收回投资收到的现金 | 5,900.00万 | - | 4,165.00万 | 5,090.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 10.60万 | - | 20.43万 | 33.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.50万 | 2,790.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.53万 | 51.76万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 160.00万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,077.13万 | 51.76万 | 4,187.93万 | 5,123.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.93万 | 198.32万 | 137.90万 | 114.73万 |
投资活动现金流出小计 | 1.66亿 | 698.32万 | 6,287.90万 | 3,204.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.05亿 | -646.56万 | -2,099.97万 | 1,918.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,168.70万 | 4,207.16万 | 5,135.02万 | 4,883.69万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,865.97万 | 4,729.86万 | 8,120.11万 | 6,109.10万 |
汇率变动对现金的影响 | 15.01 | 0.04 | -4.01万 | 188.37 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,939.13万 | -204.98万 | -3,643.37万 | -1,169.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,037.56万 | 1,936.64万 | 4,640.80万 | 3,110.76万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,976.70万 | 1,731.66万 | 997.42万 | 1,941.40万 |
净利润 | 1,350.13万 | 578.93万 | 66.57万 | 227.59万 |
加: 资产减值准备 | 8.51万 | 26.42万 | 36.01万 | 65.94万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 309.07万 | 317.21万 | 422.58万 | 446.23万 |
无形资产摊销 | 29.98万 | 29.96万 | 39.39万 | 37.11万 |
长期待摊费用摊销 | 31.39万 | 107.28万 | 71.29万 | 62.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,146.24 | -1.73万 | -1.98万 |
财务费用 | 285.21万 | 309.63万 | 364.60万 | 470.51万 |
投资损失 | -69.83万 | 69.80万 | -7.74万 | -33.26万 |
递延所得税资产减少 | 13.34万 | -12.55万 | -42.21万 | -60.62万 |
存货的减少 | -139.82万 | -413.45万 | -4,774.01万 | -134.00万 |
经营性应收项目的减少 | -1,034.11万 | -3,678.29万 | -350.40万 | -3,781.57万 |
经营性应付项目的增加 | 1.12亿 | 3,247.98万 | 5,532.47万 | 508.34万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,976.70万 | 1,731.66万 | 997.42万 | 1,941.40万 |
减:现金的期初余额 | 1,037.56万 | 1,936.64万 | 4,640.80万 | 3,110.76万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-19 | 2021-08-19 | 2020-08-20 |