现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.30亿 | - | 5.69亿 | 1.41亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | 788.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,400.57万 | - | 1,327.78万 | 553.39万 |
经营活动现金流入小计 | 31.54亿 | - | 5.82亿 | 1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.39亿 | - | 6.01亿 | 9,636.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85亿 | - | 6,119.64万 | 3,605.98万 |
支付的各项税费 | 2,668.51万 | - | 187.26万 | 55.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,632.46万 | - | 2,621.70万 | 1,296.49万 |
经营活动现金流出小计 | 37.76亿 | - | 6.90亿 | 1.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.23亿 | 3.20亿 | -1.08亿 | 811.31万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 3,799.30万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 120.00万 | 247.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.71万 | - | 5.40万 | 5.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9.71万 | - | 3,924.69万 | 252.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.41亿 | - | 3.54亿 | 8,372.84万 |
投资活动现金流出小计 | 5.41亿 | - | 3.54亿 | 8,372.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.41亿 | - | -3.15亿 | -8,119.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 15.36亿 | - | 5.37亿 | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3.81亿 | - | 826.88万 | 7.12万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -896.19万 | - | 1.06亿 | -7,015.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.55亿 | - | 4,532.83万 | 9,594.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.46亿 | - | 1.52亿 | 2,579.14万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-09-30 | 2021-10-29 | 2020-10-30 |