前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,505.24万 | 1.12亿 | 1.19亿 | 1.67亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 840.16万 | 1.07亿 | 1.31亿 | 6,357.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,345.40万 | 2.18亿 | 2.50亿 | 2.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,395.74万 | 7,813.45万 | 1.24亿 | 1.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,049.41万 | 1,150.07万 | 2,252.52万 | 4,955.67万 |
| 支付的各项税费 | 591.68万 | 544.77万 | 602.94万 | 1,547.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,703.31万 | 8,635.49万 | 9,848.79万 | 1.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,740.14万 | 1.81亿 | 2.51亿 | 4.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,394.74万 | 3,698.22万 | -41.11万 | -2.15亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 326.68万 | 24.21万 | 137.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 326.68万 | 24.21万 | 137.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05万 | 37.58万 | 13.84万 | 18.46万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.05万 | 37.58万 | 13.84万 | 18.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.05万 | 289.10万 | 10.37万 | 118.87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200.00万 | 1,000.00万 | 8,314.90万 | 2.92亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 960.62万 | 4,943.53万 | 8,622.71万 | 7,146.25万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,157.41万 | 43.79万 | -338.55万 | 714.48万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,204.54万 | 141.87万 | 597.98万 | 326.67万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.13万 | 185.66万 | 259.43万 | 1,041.15万 |
| 净利润 | -3,708.06万 | -1,399.72万 | -471.03万 | 646.50万 |
| 加: 资产减值准备 | 931.50万 | -366.29万 | -224.86万 | 459.05万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.53万 | 126.56万 | 174.92万 | 221.39万 |
| 无形资产摊销 | 73.64万 | 77.36万 | 82.37万 | 83.10万 |
| 长期待摊费用摊销 | 107.02万 | 178.93万 | 180.02万 | 180.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -206.18万 | - | -33.00万 |
| 财务费用 | 2,558.72万 | 1,298.62万 | 898.51万 | 540.72万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -35.66万 | 39.77万 | 144.40万 | -4.91万 |
| 存货的减少 | -834.06万 | -5,398.74万 | 980.90万 | 944.67万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,709.26万 | 6,080.26万 | 6,542.11万 | -4,422.58万 |
| 经营性应付项目的增加 | -826.30万 | 3,267.68万 | -8,332.92万 | -2.01亿 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 47.13万 | 185.66万 | 259.43万 | 1,041.15万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,204.54万 | 141.87万 | 597.98万 | 326.67万 |
| 公告日期 | 2018-08-31 | 2017-08-28 | 2016-08-26 | 2015-08-28 |
