现金流量表
现金流量表 | 2021中报 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 680.58万 | 737.10万 | 672.03万 | 582.79万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101.67万 | 74.49万 | 170.29万 | 139.83万 |
经营活动现金流入小计 | 782.25万 | 811.60万 | 842.33万 | 722.62万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520.31万 | 809.04万 | 326.96万 | 263.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284.72万 | 238.86万 | 256.26万 | 208.75万 |
支付的各项税费 | 54.36万 | 31.28万 | 44.54万 | 71.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 294.93万 | 178.02万 | 135.83万 | 247.40万 |
经营活动现金流出小计 | 1,154.32万 | 1,257.20万 | 763.58万 | 791.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -372.07万 | -445.61万 | 78.74万 | -68.55万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304.37万 | 609.61万 | - | 2.36万 |
投资活动现金流出小计 | 304.37万 | 609.61万 | 12.50万 | 14.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -304.37万 | -609.61万 | -12.50万 | -14.86万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,004.00万 | 1,495.00万 | 400.00万 | 400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 458.25万 | 418.49万 | 413.85万 | 304.20万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -130.68万 | 21.29万 | 52.40万 | 12.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 318.38万 | 161.34万 | 241.49万 | 224.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 187.69万 | 182.63万 | 293.89万 | 237.21万 |
净利润 | -318.38万 | -220.30万 | -108.97万 | -135.84万 |
加: 资产减值准备 | - | 92.29万 | 63.41万 | 50.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 122.74万 | 51.82万 | 19.74万 | 19.84万 |
无形资产摊销 | 7.01万 | 7.01万 | 2.35万 | 2.40万 |
长期待摊费用摊销 | 11.77万 | 10.23万 | 10.23万 | -17.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 58.25万 | 18.49万 | 13.85万 | 18.20万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.66万 | -12.78万 | -8.93万 | -6.52万 |
存货的减少 | -181.14万 | -294.05万 | -128.52万 | -154.08万 |
经营性应收项目的减少 | -120.30万 | -28.61万 | 253.62万 | 115.49万 |
经营性应付项目的增加 | 17.33万 | -63.50万 | -36.43万 | 39.15万 |
其他 | 6.29万 | -6.29万 | -1.63万 | - |
现金的期末余额 | 187.69万 | 182.63万 | 293.89万 | 237.21万 |
减:现金的期初余额 | 318.38万 | 161.34万 | 241.49万 | 224.83万 |
公告日期 | 2021-08-24 | 2020-08-28 | 2019-08-27 | 2018-08-23 |