现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.45亿 | 1.61亿 |
收到的税费返还 | 35.08万 | 3.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,379.57万 | 755.57万 |
经营活动现金流入小计 | 1.69亿 | 1.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,296.48万 | 5,725.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,093.71万 | 3,607.25万 |
支付的各项税费 | 2,568.82万 | 1,677.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,666.56万 | 1,574.29万 |
经营活动现金流出小计 | 1.36亿 | 1.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,294.84万 | 4,270.71万 |
收回投资收到的现金 | 5.95亿 | 1.55亿 |
取得投资收益收到的现金 | 384.41万 | 60.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.15万 | 18.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.99亿 | 1.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,039.04万 | 384.09万 |
投资活动现金流出小计 | 8.64亿 | 1.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.65亿 | -4,192.54万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 9,141.43万 | 1,007.94万 |
汇率变动对现金的影响 | 4.00万 | 2.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3.23亿 | 2.98亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.96亿 | 5,436.72万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.72亿 | 3.52亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 |