前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,202.32万 | 2,353.72万 | 2,322.13万 | 1,430.92万 |
| 收到的税费返还 | 143.02万 | 41.93万 | 91.49万 | 118.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.92万 | 17.55万 | 52.04万 | 157.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,371.25万 | 2,413.20万 | 2,465.65万 | 1,707.10万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,331.42万 | 1,740.33万 | 1,852.85万 | 1,118.65万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 506.35万 | 537.32万 | 467.73万 | 279.67万 |
| 支付的各项税费 | 141.83万 | 83.03万 | 122.25万 | 13.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273.37万 | 286.77万 | 281.46万 | 223.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,252.98万 | 2,647.45万 | 2,724.29万 | 1,635.12万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118.28万 | -234.24万 | -258.64万 | 71.98万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.80万 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3.80万 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.84万 | 18.87万 | 17.36万 | 15.45万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.84万 | 118.87万 | 317.36万 | 15.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.04万 | -118.87万 | -317.36万 | -15.45万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.00万 | 460.00万 | 200.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 417.83万 | 215.28万 | 306.06万 | 103.72万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -34.92万 | -47.17万 | 37.19万 | 15.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -311.51万 | -155.56万 | -644.87万 | 413.28万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,221.01万 | 2,069.41万 | 2,289.71万 | 444.51万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,909.49万 | 1,913.84万 | 1,644.84万 | 413.28万 |
| 净利润 | -124.98万 | -239.76万 | 104.80万 | 169.43万 |
| 加: 资产减值准备 | -5.60万 | 1,241.36 | 3.63万 | 9.53万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.17万 | 27.20万 | 19.93万 | 16.44万 |
| 无形资产摊销 | 1.47万 | 1.47万 | 4,283.34 | 2,928.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.29万 | 31.49万 | 15.94万 | 16.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,427.62 | - | - | - |
| 财务费用 | 37.20万 | 51.80万 | 5.98万 | 3.72万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | 76.08万 | 27.21万 | 21.21万 | 129.46万 |
| 经营性应收项目的减少 | 241.81万 | 515.41万 | 678.27万 | -491.92万 |
| 经营性应付项目的增加 | -172.11万 | -649.18万 | -1,108.81万 | 219.03万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,909.49万 | 1,913.84万 | 1,644.84万 | 413.28万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,221.01万 | 2,069.41万 | 2,289.71万 | 444.51万 |
| 公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-23 | 2016-08-18 | 2015-08-31 |
