现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,262.56万 | 4,840.12万 | 3,532.67万 |
收到的税费返还 | 156.58万 | 78.40万 | 334.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 927.62万 | 1,720.89万 | 1,776.59万 |
经营活动现金流入小计 | 5,346.76万 | 6,639.40万 | 5,643.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,725.34万 | 542.56万 | 1,384.92万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,252.37万 | 1,807.75万 | 1,773.44万 |
支付的各项税费 | 749.07万 | 774.66万 | 952.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,236.86万 | 2,470.53万 | 2,545.83万 |
经营活动现金流出小计 | 4,964.12万 | 5,596.26万 | 6,657.52万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 382.64万 | 1,043.14万 | -1,013.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,175.26万 | 2,498.20万 | 898.37万 |
投资活动现金流出小计 | 1,175.26万 | 2,498.20万 | 898.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,175.26万 | -2,498.20万 | -898.37万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 1,600.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,296.35万 | 535.95万 | 419.71万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,909.24万 | 4,240.25万 | 7,439.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,620.27万 | 3,849.24万 | 5,607.80万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |