现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,837.69万 | 4,494.71万 | 6,863.81万 | 3,319.08万 |
收到的税费返还 | 51.90万 | 41.00万 | - | 54.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157.09万 | 90.17万 | 221.67万 | 318.47万 |
经营活动现金流入小计 | 5,046.69万 | 4,625.89万 | 7,085.48万 | 3,691.60万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,667.79万 | 2,500.67万 | 2,256.99万 | 1,656.70万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,492.81万 | 1,287.90万 | 1,057.70万 | 1,005.63万 |
支付的各项税费 | 742.97万 | 159.32万 | 569.01万 | 328.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 695.59万 | 588.06万 | 1,854.51万 | 2,408.19万 |
经营活动现金流出小计 | 5,599.16万 | 4,535.95万 | 5,738.21万 | 5,398.67万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -552.47万 | 89.93万 | 1,347.27万 | -1,707.07万 |
收回投资收到的现金 | 1,683.35万 | 909.93万 | 7,087.60万 | 1,445.37万 |
取得投资收益收到的现金 | 6.72万 | 3.20万 | 5,794.10 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 830.00万 | 240.00万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 400.00万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,920.07万 | 1,153.12万 | 7,088.17万 | 1,445.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.89万 | 116.99万 | 533.00万 | 240.82万 |
投资活动现金流出小计 | 2,074.46万 | 976.21万 | 7,912.41万 | 1,633.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 845.61万 | 176.91万 | -824.23万 | -188.54万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 1,000.00万 | 500.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,634.23万 | 516.92万 | 2,490.24万 | 3.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -841.10万 | 749.92万 | -1,467.20万 | -898.79万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,394.91万 | 2,818.73万 | 5,048.33万 | 4,428.10万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,553.81万 | 3,568.66万 | 3,581.13万 | 3,529.31万 |
净利润 | 665.30万 | 188.25万 | 484.21万 | 533.29万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -37.82万 | 48.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 222.72万 | 197.13万 | 140.05万 | 126.72万 |
无形资产摊销 | 20.49万 | 20.49万 | 20.49万 | 20.49万 |
长期待摊费用摊销 | 62.05万 | 54.12万 | 46.75万 | 47.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 28.63万 | 20.19万 | 24.92万 | 3.19万 |
投资损失 | -76.07万 | 144.81万 | -78.76万 | -61.92万 |
递延所得税资产减少 | 9.61万 | 2.89万 | -18.20万 | -5.78万 |
存货的减少 | -229.70万 | -571.15万 | -1,540.63万 | 153.20万 |
经营性应收项目的减少 | -567.94万 | 387.37万 | -4,800.28万 | -6,349.99万 |
经营性应付项目的增加 | -688.30万 | -363.58万 | 7,091.36万 | 3,787.64万 |
其他 | -2,901.32 | - | - | -7.92万 |
现金的期末余额 | 2,553.81万 | 3,568.66万 | 3,581.13万 | 3,529.31万 |
减:现金的期初余额 | 3,394.91万 | 2,818.73万 | 5,048.33万 | 4,428.10万 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2022-08-24 | 2021-08-30 | 2020-08-27 |