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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.14亿 | 8,729.88万 | 1.02亿 | 8,389.13万 |
| 收到的税费返还 | 73.39万 | - | 257.31万 | 216.50万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 651.19万 | 168.07万 | 351.45万 | 364.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.22亿 | 8,897.95万 | 1.08亿 | 8,969.91万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,488.12万 | 5,744.02万 | 6,338.64万 | 3,227.59万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,392.14万 | 3,720.02万 | 3,455.87万 | 2,437.90万 |
| 支付的各项税费 | 488.23万 | 615.29万 | 709.72万 | 667.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,047.24万 | 1,411.73万 | 983.25万 | 1,393.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.44亿 | 1.15亿 | 1.15亿 | 7,726.57万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,254.24万 | -2,593.12万 | -710.83万 | 1,243.34万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.18万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.65万 | - | 3.60万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 23.83万 | - | 3.60万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,059.17万 | 406.18万 | 382.81万 | 23.31万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,474.17万 | 406.18万 | 382.81万 | 23.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,450.35万 | -406.18万 | -379.21万 | -23.31万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,665.00万 | 7,725.00万 | 5,599.00万 | 6,320.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,070.62万 | 7,720.72万 | 5,971.07万 | 7,270.80万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 7.87万 | 79.91万 | -42.29万 | -17.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,102.34万 | -2,915.10万 | -1,504.40万 | 251.38万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,847.68万 | 4,543.83万 | 2,377.28万 | 837.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,745.34万 | 1,628.72万 | 872.89万 | 1,088.85万 |
| 净利润 | - | 745.93万 | 1,110.36万 | - |
| 加: 资产减值准备 | - | 37.85万 | 16.72万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 716.48万 | 705.73万 | - |
| 无形资产摊销 | - | 352.58万 | 255.91万 | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | 12.45万 | 39.22万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3,270.58 | - |
| 财务费用 | - | 222.56万 | 425.10万 | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | -15.30万 | 111.97万 | - |
| 存货的减少 | - | -2,038.27万 | -4,152.17万 | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | 317.71万 | 1,687.42万 | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | -3,178.91万 | -1,094.21万 | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | 1,628.72万 | 872.89万 | - |
| 减:现金的期初余额 | - | 4,543.83万 | 2,377.28万 | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2020-10-30 |
