现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,198.82万 | 3,155.69万 | 1,648.34万 | 2,607.83万 |
收到的税费返还 | 1.51万 | 101.16万 | - | 26.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 754.23万 | 943.48万 | 143.46万 | 537.27万 |
经营活动现金流入小计 | 2,954.55万 | 4,200.34万 | 1,791.80万 | 3,172.01万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,632.31万 | 2,147.95万 | 1,838.51万 | 1,887.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 401.28万 | 488.30万 | 584.64万 | 341.91万 |
支付的各项税费 | 204.83万 | 66.02万 | 252.98万 | 260.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 957.83万 | 1,325.34万 | 436.78万 | 869.74万 |
经营活动现金流出小计 | 3,196.24万 | 4,027.60万 | 3,112.92万 | 3,359.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -241.69万 | 172.73万 | -1,321.12万 | -187.53万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1,800.00 | - | 219.05万 |
投资活动现金流出小计 | 188.12万 | 127.73万 | - | 219.05万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188.12万 | -127.73万 | - | -219.05万 |
筹资活动现金流入小计 | 867.90万 | 636.00万 | 680.00万 | 273.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 464.16万 | 829.10万 | 648.19万 | 914.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -26.07万 | -148.10万 | -1,289.31万 | -1,047.75万 |
期初现金及现金等价物余额 | 781.30万 | 741.23万 | 1,890.38万 | 1,180.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 755.23万 | 593.13万 | 601.06万 | 132.99万 |
净利润 | -429.75万 | -226.89万 | 130.52万 | -193.58万 |
加: 资产减值准备 | -15.63万 | - | 15.83万 | 32.85万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42.32万 | 43.35万 | 44.48万 | 150.70万 |
无形资产摊销 | 80.43万 | 68.25万 | 150.70万 | - |
长期待摊费用摊销 | 30.53万 | 30.53万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 38.28万 | 33.13万 | 9.40万 | 50.45万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -1.27万 | 26.94万 |
存货的减少 | 169.66万 | -174.20万 | -21.25万 | -438.76万 |
经营性应收项目的减少 | -243.48万 | 2,135.98万 | -882.07万 | 1,102.14万 |
经营性应付项目的增加 | -137.92万 | -1,259.20万 | -757.57万 | -896.57万 |
其他 | - | -235.43万 | - | - |
现金的期末余额 | 755.23万 | 593.13万 | 601.06万 | 132.99万 |
减:现金的期初余额 | 781.30万 | 741.23万 | 1,890.38万 | 1,180.75万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-31 | 2021-08-27 | 2020-08-28 |