现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,517.94万 | 4,067.21万 | 5,220.07万 | 4,662.23万 |
收到的税费返还 | 262.09万 | 7.69万 | 82.34万 | 63.14万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 207.87万 | 38.22万 | 53.08万 | 190.92万 |
经营活动现金流入小计 | 3,987.91万 | 4,113.12万 | 5,355.49万 | 4,916.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,105.79万 | 1,998.30万 | 3,247.47万 | 3,008.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,022.81万 | 1,352.14万 | 1,169.22万 | 1,120.04万 |
支付的各项税费 | 1,030.43万 | 346.74万 | 391.11万 | 357.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 580.02万 | 754.97万 | 585.92万 | 515.47万 |
经营活动现金流出小计 | 5,739.05万 | 4,452.15万 | 5,393.72万 | 5,001.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,751.15万 | -339.03万 | -38.23万 | -85.20万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.98万 | 33.37万 | 108.31万 | 4.14万 |
投资活动现金流出小计 | 40.98万 | 33.37万 | 108.31万 | 4.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.98万 | -33.37万 | -108.31万 | -4.14万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,549.62万 | 2,941.88万 | 2,400.00万 | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,984.17万 | 2,971.72万 | 2,870.11万 | 2,279.27万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -225.68万 | -402.24万 | -616.65万 | -1,068.60万 |
期初现金及现金等价物余额 | 648.04万 | 2,184.69万 | 1,321.60万 | 1,721.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 422.36万 | 1,782.46万 | 704.95万 | 653.33万 |
净利润 | 1,203.26万 | 247.39万 | 709.12万 | 523.87万 |
加: 资产减值准备 | 5,227.15 | - | - | 69.74万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177.92万 | 175.80万 | 166.99万 | 165.67万 |
无形资产摊销 | 15.16万 | 15.16万 | 17.32万 | 17.96万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.89万 | - | - | - |
财务费用 | 82.57万 | 66.92万 | 63.65万 | 79.27万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 3.90万 | -57.94万 | 155.25万 | -1.77万 |
存货的减少 | -914.55万 | -606.67万 | -441.72万 | -343.48万 |
经营性应收项目的减少 | -2,051.98万 | -1,268.81万 | -296.91万 | -108.55万 |
经营性应付项目的增加 | -243.34万 | 696.37万 | -487.97万 | -487.90万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 422.36万 | 1,782.46万 | 704.95万 | 653.33万 |
减:现金的期初余额 | 648.04万 | 2,184.69万 | 1,321.60万 | 1,721.94万 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-25 | 2021-08-18 | 2020-08-10 |