江苏都市牧歌绒业股份有限公司三次反馈意见回复 - 犀牛之星

关于江苏都市牧歌绒业股份有限公司挂牌申请文件第三次反馈意见的回复

主办券商

二〇一六年七月

1

关于江苏都市牧歌绒业股份有限公司

挂牌申请文件第三次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵司《关于江苏都市牧歌绒业股份有限公司挂牌申请文件的第三次反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)的内容要求，主办券商组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对贵司提出的《反馈意见》进行了认真核查和进一步调查，已逐条落实。现将《反馈意见》的落实情况逐条报告如下：

(本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义，“项目小组”专指安信证券中小企业融资部都市牧歌项目小组)

2

一、公司特殊问题

中介机构于第二次反镭复中显示申报后公司依旧发生多次实际控制人对公司的大额资金占用。经电话沟通，项目负责人说此情况乃列示错误，项目组于反镭复中将资金占用发生额与归还金额列示颠倒。

请公司继续梳理并说明报告期内至本反镭复之日(尤其是报告期后至本反镭复之日)的每笔关联方资金占用的时间、归还日期。是否符合挂牌条件，是否会对公司挂牌产生实质性障碍。

请主办券商、会计师、律师发表明确核查意见。

【公司回复】

第二次反镭复中关于资金往来的统计表格中对于公司打款给关联方及公司归还资金给关联方的情形统一在表头用“资金占用”列示，无法反映资金往来的本质，引起歧义，已更正表述。

报告期内公司存在关联方资金占用的情况，但已于2015年6月30日以前清

理完毕，2015年6月30日之后至本反镭复之日未再发生关联方资金占用情形。

后续公司与关联方之间的资金往来系关联方为公司提供的资金支持。2015年 6

月30日以后，存在公司归还资金给关联方的情况，但任何时点上关联往来的余

额均是公司欠关联方款项，因此是关联方为公司提供资金支持，不存在关联方资金占用。

报告期初至本反镭复出具之日，公司与关联方资金往来情况如下：

发生时间 资金往来主体 公司打款给关联方 关联方打款给公司 期末关联方欠公司

余额

期初金额 李林 - - 7,793,338.04

2014年1月1

日-2015年6 李林 548,022,021.86 609,167,436.35 -53,352,076.45

月30日

发生时间 资金往来主体 公司归还资金给关联 关联方打款给公司 期末关联方欠公司

方 余额

期初金额 李林 - - -53,352,076.45

3

2015年6月

30日-2016 李林 177,243,250.49 206,333,917.78 -82,442,743.74

年7月27日

注：表格中期末关联方欠公司余额为正数表示关联方资金占用，余额为负数表示公司公司欠关联方款项，即关联方为公司提供资金支持。

具体明细见后文补充披露内容。

【主办券商回复】

项目组就公司在报告期内至本反镭复之日的每笔关联方资金占用情况核查如下：

(1)尽调过程

查阅公司报告期内至本反镭复之日的银行对账单，往来辅助明细账、现金日记账、银行存款日记账。

(2)事实依据

银行对账单，往来辅助明细账、现金日记账、银行存款日记账。

(3)分析过程

报告期内公司存在关联方资金占用的情况，但已于2015年6月30日以前清

理完毕，2015年6月30日之后至本反镭复之日未再发生关联方资金占用情形。

后续公司与关联方之间的资金往来系关联方为公司提供的资金支持。2015年 6

月30日以后，存在公司归还资金给关联方的情况，但任何时点上关联往来的余

额均是公司欠关联方款项，因此是关联方为公司提供资金支持，不存在关联方资 金占用。公司报告期为2014年度、2015年度，公司申报日为2016年4月28日。报告期初至本反镭复出具之日，公司与关联方资金往来情况如下：

发生时间 资金往来主体 公司打款给关联方 关联方打款给公司 期末关联方欠公司

余额

期初金额 李林 - - 7,793,338.04

2014年1月1

日-2015年6 李林 548,022,021.86 609,167,436.35 -53,352,076.45

月30日

4

发生时间 资金往来主体 公司归还资金给关联 关联方打款给公司 期末关联方欠公司

方 余额

期初金额 李林 - - -53,352,076.45

2015年6月

30日-2016 李林 177,243,250.49 206,333,917.78 -82,442,743.74

年7月27日

注：表格中期末关联方欠公司余额为正数表示关联方资金占用，余额为负数表示公司公司欠关联方款项，即关联方为公司提供资金支持。

具体往来明细见后文补充披露内容。

股份公司成立后公司与关联方之间的资金往来，存在公司归还资金给关联方的情况，但任何时点上关联往来的余额均是公司欠关联方款项，因此均为公司接受财务资助，已作为日常性关联交易予以预计并经股东大会审议。

公司实际控制人李林、朱银萍已作出《防范占用公司资金的承诺函》，内容如下：“自本承诺签署之日起，本人及本人直接或间接控制的所有企业将不以直接或间接借款、代偿债务、代垫费用或其他支出等任何方式占用江苏都市牧歌绒业股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司的资金，且将严格遵守中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为，否则自愿承担因违反该等承诺造成的公司所有损失。”。

(4)结论意见

主办券商认为：申报日前关联方占用公司资金的情况已全部清理，申报日后至本反镭复出具之日的任何时点未发生关联方占用公司资金的情况，仅为关联方向公司提供了资金支持，因此，主办券商认为公司符合挂牌条件，对公司挂牌不构成实质性障碍。

(5)补充披露事项

在《公开转让说明书》之“第四节公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“(三)关联交易”修改披露如下：

公司在2014年1月1日至2015年6月30日存在关联资金占用的情形：

5

决策程 是否构

发生时间 资金往 核算单位 公司打款给关联 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

来主体 方 公司 司余额 完备 方占用

资金

期初金额 7,793,338.04 否 是

2014-1-22 李林 淮安森迈 15,000.00 7,778,338.04 否 是

2014-1-24 李林 都市牧歌 950,000.00 6,828,338.04 否 是

2014-1-24 李林 都市牧歌 132,847.00 6,695,491.04 否 是

2014-1-24 李林 都市牧歌 47,500.00 6,647,991.04 否 是

2014-2-1 李林 牧绒王 5,353,200.00 12,001,191.04 否 是

2014-2-17 李林 都市牧歌 850,000.00 11,151,191.04 否 是

2014-3-6 李林1 都市牧歌 180,000.00 11,331,191.04 否 是

2014-3-12 李林1 都市牧歌 500,000.00 10,831,191.04 否 是

2014-3-18 李林 都市牧歌 5,010,000.00 15,841,191.04 否 是

2014-3-18 李林 都市牧歌 2,490,000.00 18,331,191.04 否 是

2014-3-18 李林 都市牧歌 3,389,520.00 21,720,711.04 否 是

2014-3-27 李林 淮安森迈 6,500.00 21,714,211.04 否 是

2014-3-31 李林 都市牧歌 2,500,000.00 19,214,211.04 否 是

2014-4-1 李林 淮安森迈 20,000.00 19,194,211.04 否 是

2014-4-25 李林1 都市牧歌 200,000.00 18,994,211.04 否 是

2014-4-28 李林 淮安森迈 18,525.00 18,975,686.04 否 是

2014-5-13 李林 蒙古牧都 14,100,000.00 33,075,686.04 否 是

2014-5-14 李林 蒙古牧都 11,290,000.00 44,365,686.04 否 是

2014-5-15 李林 淮安森迈 9,820.00 44,355,866.04 否 是

2014-5-16 李林 都市牧歌 150,000.00 44,205,866.04 否 是

2014-5-17 李林 淮安森迈 3,059.00 44,202,807.04 否 是

2014-5-23 李林 蒙古牧都 5,850,000.00 50,052,807.04 否 是

2014-5-27 李林 淮安森迈 22,900.00 50,029,907.04 否 是

2014-5-29 李林 都市牧歌 5,410,000.00 55,439,907.04 否 是

2014-5-30 李林 蒙古牧都 123,364,700. -67,924,792.96 否 否

00

6

决策程 是否构

发生时间 资金往 核算单位 公司打款给关联 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

来主体 方 公司 司余额 完备 方占用

资金

2014-6-2 李林 蒙古牧都 7,583,056.00 -75,507,848.96 否 否

2014-6-5 李林 蒙古牧都 1,270,000.00 -74,237,848.96 否 否

2014-6-11 李林1 都市牧歌 220,000.00 -74,017,848.96 否 否

2014-6-12 李林 淮安森迈 70,117.00 -74,087,965.96 否 否

2014-6-16 李林 蒙古牧都 9,550,000.00 -64,537,965.96 否 否

2014-6-17 李林 淮安森迈 160,000.00 -64,697,965.96 否 否

2014-6-23 李林 蒙古牧都 10,350,000.00 -54,347,965.96 否 否

2014-6-27 李林 蒙古牧都 28,890,000.00 -25,457,965.96 否 否

2014-6-27 李林 蒙古牧都 12,200,000.00 -13,257,965.96 否 否

2014-7-1 李林 蒙古牧都 29,850,000.0 -43,107,965.96 否 否

0

2014-7-2 李林 蒙古牧都 4,450,000.00 -38,657,965.96 否 否

2014-7-5 李林 淮安森迈 55,340.00 -38,713,305.96 否 否

2014-7-7 李林 蒙古牧都 15,700,000.00 -23,013,305.96 否 否

2014-7-9 李林 都市牧歌 4,000,000.00 -27,013,305.96 否 否

2014-7-11 李林 蒙古牧都 8,310,000.00 -18,703,305.96 否 否

2014-7-13 李林 淮安森迈 19,595.00 -18,722,900.96 否 否

2014-7-14 李林 蒙古牧都 300,000.00 -18,422,900.96 否 否

2014-7-29 李林 都市牧歌 50,000.00 -18,472,900.96 否 否

2014-7-29 李林 都市牧歌 6,500,000.00 -11,972,900.96 否 否

2014-7-29 李林 都市牧歌 6,600,000.00 -5,372,900.96 否 否

2014-8-1 李林 淮安森迈 120,000.00 -5,492,900.96 否 否

2014-8-4 李林 蒙古牧都 5,000,000.00 -492,900.96 否 否

2014-8-5 李林1 蒙古牧都 10,000,000.00 9,507,099.04 否 是

2014-8-6 李林 蒙古牧都 10,000,000.00 19,507,099.04 否 是

2014-8-6 李林1 蒙古牧都 11,000,000.00 30,507,099.04 否 是

2014-8-7 李林 蒙古牧都 5,000,000.00 35,507,099.04 否 是

7

决策程 是否构

发生时间 资金往 核算单位 公司打款给关联 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

来主体 方 公司 司余额 完备 方占用

资金

2014-8-7 李林1 蒙古牧都 5,000,000.00 40,507,099.04 否 是

2014-8-8 李林 蒙古牧都 5,000,000.00 35,507,099.04 否 是

2014-8-8 李林 蒙古牧都 3,700,000.00 39,207,099.04 否 是

2014-8-8 李林1 蒙古牧都 5,800,000.00 45,007,099.04 否 是

2014-8-11 李林 淮安森迈 340,000.00 44,667,099.04 否 是

2014-8-12 李林 蒙古牧都 15,000,000.00 59,667,099.04 否 是

2014-8-12 李林1 蒙古牧都 10,000,002.00 69,667,101.04 否 是

2014-8-13 李林 淮安森迈 220,000.00 69,447,101.04 否 是

2014-8-13 李林 淮安森迈 5,003.00 69,442,098.04 否 是

2014-8-15 李林 蒙古牧都 14,950,000.00 84,392,098.04 否 是

2014-8-15 李林 蒙古牧都 3,588,000.00 80,804,098.04 否 是

2014-8-15 李林 淮安森迈 130,000.00 80,674,098.04 否 是

2014-8-18 李林 蒙古牧都 4,650,000.00 85,324,098.04 否 是

2014-8-20 李林 蒙古牧都 4,700,000.00 90,024,098.04 否 是

2014-8-21 李林 蒙古牧都 6,000,000.00 96,024,098.04 否 是

2014-8-21 李林 蒙古牧都 2,600,000.00 98,624,098.04 否 是

2014-8-22 李林 蒙古牧都 8,900,000.00 107,524,098.04 否 是

2014-8-25 李林 蒙古牧都 4,000,000.00 111,524,098.04 否 是

2014-8-25 李林 淮安森迈 100,000.00 111,424,098.04 否 是

2014-8-25 李林 淮安森迈 30,000.00 111,394,098.04 否 是

2014-8-26 李林 蒙古牧都 4,550,000.00 115,944,098.04 否 是

2014-8-27 李林 蒙古牧都 7,300,000.00 123,244,098.04 否 是

2014-8-29 李林 牧绒王 2,500,000.00 125,744,098.04 否 是

2014-8-31 李林 都市牧歌 25,000.00 125,719,098.04 否 是

2014-9-2 李林 蒙古牧都 4,800,000.00 130,519,098.04 否 是

2014-9-2 李林 蒙古牧都 5,000,000.00 135,519,098.04 否 是

8

决策程 是否构

发生时间 资金往 核算单位 公司打款给关联 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

来主体 方 公司 司余额 完备 方占用

资金

2014-9-2 李林 蒙古牧都 10,326,176.0 125,192,922.04 否 是

0

2014-9-5 李林 蒙古牧都 5,000,000.00 130,192,922.04 否 是

2014-9-5 李林 淮安森迈 370,700.00 129,822,222.04 否 是

2014-9-6 李林 淮安森迈 12,000.00 129,810,222.04 否 是

2014-9-13 李林 都市牧歌 28,790.00 129,781,432.04 否 是

2014-9-15 李林 蒙古牧都 12,000,000.00 141,781,432.04 否 是

2014-9-15 李林 蒙古牧都 4,000,000.00 137,781,432.04 否 是

2014-9-16 李林 蒙古牧都 10,500,000.00 148,281,432.04 否 是

2014-9-24 李林 蒙古牧都 4,500,000.00 152,781,432.04 否 是

2014-10-1 李林 蒙古牧都 41,872,694.0 110,908,738.04 否 是

0

2014-10-8 李林 蒙古牧都 59,167,107.0 51,741,631.04 否 是

0

2014-10-8 李林 蒙古牧都 41,100,000.0 10,641,631.04 否 是

0

2014-10-11 李林 蒙古牧都 6,600,000.00 17,241,631.04 否 是

2014-10-16 李林 都市牧歌 100,000.00 17,141,631.04 否 是

2014-10-16 李林 都市牧歌 100,000.00 17,241,631.04 否 是

2014-10-16 李林 都市牧歌 5,110,600.00 22,352,231.04 否 是

2014-10-23 李林 蒙古牧都 6,000,000.00 28,352,231.04 否 是

2014-10-25 李林 淮安森迈 353,990.00 27,998,241.04 否 是

2014-10-26 李林 淮安森迈 16,000.00 27,982,241.04 否 是

2014-10-30 李林 牧绒王 250,000.00 28,232,241.04 否 是

2014-10-30 李林 牧绒王 89,000.00 28,321,241.04 否 是

2014-10-30 李林 蒙古牧都 2,936,000.00 25,385,241.04 否 是

2014-10-30 李林 蒙古牧都 1,150,524.00 24,234,717.04 否 是

2014-10-30 李林 蒙古牧都 1,809,360.00 22,425,357.04 否 是

2014-10-31 李林 淮安森迈 19,800.00 22,405,557.04 否 是

9

决策程 是否构

发生时间 资金往 核算单位 公司打款给关联 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

来主体 方 公司 司余额 完备 方占用

资金

2014-10-31 李林 淮安森迈 8,990.00 22,396,567.04 否 是

2014-10-31 李林 淮安森迈 8,000.00 22,388,567.04 否 是

2014-11-5 李林 蒙古牧都 24,420,000.00 46,808,567.04 否 是

2014-11-7 李林 牧绒王 1,000,000.00 47,808,567.04 否 是

2014-11-7 李林 牧绒王 660,000.00 48,468,567.04 否 是

2014-11-16 李林 都市牧歌 5,007,000.00 53,475,567.04 否 是

2014-11-16 李林 都市牧歌 20,922.00 53,454,645.04 否 是

2014-11-18 李林 牧绒王 20,000.00 53,474,645.04 否 是

2014-11-21 李林 淮安森迈 276,580.00 53,198,065.04 否 是

2014-12-1 李林 蒙古牧都 8,570,000.00 61,768,065.04 否 是

2014-12-1 李林 淮安森迈 5,080.00 61,762,985.04 否 是

2014-12-2 李林 都市牧歌 400,000.00 61,362,985.04 否 是

2014-12-4 李林 淮安森迈 23,550.00 61,339,435.04 否 是

2014-12-15 李林 都市牧歌 652,059.09 61,991,494.13 否 是

2014-12-15 李林 淮安森迈 1,000.00 61,990,494.13 否 是

2014-12-16 李林 蒙古牧都 3,537,617.00 65,528,111.13 否 是

2014-12-17 李林 都市牧歌 630,000.00 64,898,111.13 否 是

2014-12-17 李林 蒙古牧都 630,000.00 64,268,111.13 否 是

2014-12-18 李林 蒙古牧都 5,890,000.00 70,158,111.13 否 是

2014-12-19 李林 蒙古牧都 3,000,000.00 73,158,111.13 否 是

2014-12-23 李林 蒙古牧都 5,500,000.00 78,658,111.13 否 是

2014-12-23 李林 淮安森迈 14,700.00 78,643,411.13 否 是

2014-12-24 李林 蒙古牧都 4,900,000.00 83,543,411.13 否 是

2014-12-24 李林1 蒙古牧都 41,800,002.0 41,743,409.13 否 是

0

2014-12-25 李林 蒙古牧都 3,550,000.00 45,293,409.13 否 是

2014-12-25 李林 淮安森迈 2,264.00 45,291,145.13 否 是

10

决策程 是否构

发生时间 资金往 核算单位 公司打款给关联 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

来主体 方 公司 司余额 完备 方占用

资金

2014-12-29 李林1 都市牧歌 300,000.00 45,591,145.13 否 是

2014-12-29 李林1 都市牧歌 65,123.00 45,526,022.13 否 是

2014-12-31 李林 都市牧歌 509,618.00 46,035,640.13 否 是

2014-12-31 李林 都市牧歌 188,753.00 45,846,887.13 否 是

2015-1-4 李林 淮安森迈 208,741.00 45,638,146.13 否 是

2015-1-4 李林 蒙古牧都 500,000.00 46,138,146.13 否 是

2015-1-6 李林 淮安森迈 23,040.00 46,115,106.13 否 是

2015-1-3 李林 蒙古牧都 7,047,848.00 39,067,258.13 否 是

2015-1-7 李林 蒙古牧都 12,670,000.00 51,737,258.13 否 是

2015-1-8 李林 牧绒王 453,770.89 52,191,029.02 否 是

2015-1-13 李林 都市牧歌 590,000.00 52,781,029.02 否 是

2015-1-14 李林 蒙古牧都 13,300,000.00 66,081,029.02 否 是

2015-1-17 李林 蒙古牧都 22,007,936.0 44,073,093.02 否 是

0

2015-1-20 李林 都市牧歌 150,000.00 44,223,093.02 否 是

2015-1-20 李林 都市牧歌 300,000.00 44,523,093.02 否 是

2015-1-20 李林 淮安森迈 200,000.00 44,323,093.02 否 是

2015-1-21 李林 都市牧歌 100,000.00 44,223,093.02 否 是

2015-1-23 李林 蒙古牧都 11,800,000.00 56,023,093.02 否 是

2015-1-27 李林 都市牧歌 100,000.00 55,923,093.02 否 是

2015-1-29 李林 都市牧歌 910,000.00 56,833,093.02 否 是

2015-2-2 李林 蒙古牧都 2,700,000.00 59,533,093.02 否 是

2015-2-4 李林 都市牧歌 27,789.00 59,505,304.02 否 是

2015-2-4 李林 都市牧歌 35,000.00 59,540,304.02 否 是

2015-2-4 李林 淮安森迈 2,800.00 59,537,504.02 否 是

2015-2-12 李林 牧绒王 4,000,000.00 63,537,504.02 否 是

2015-2-15 李林 淮安森迈 671,300.00 62,866,204.02 否 是

11

决策程 是否构

发生时间 资金往 核算单位 公司打款给关联 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

来主体 方 公司 司余额 完备 方占用

资金

2015-2-15 李林 淮安森迈 400.00 62,865,804.02 否 是

2015-2-17 李林 淮安森迈 19,940.00 62,845,864.02 否 是

2015-3-3 李林 淮安森迈 288,363.00 62,557,501.02 否 是

2015-3-6 李林 蒙古牧都 5,000,000.00 67,557,501.02 否 是

2015-3-7 李林 蒙古牧都 51,682,864.0 15,874,637.02 否 是

0

2015-3-10 李林 蒙古牧都 3,090,000.00 18,964,637.02 否 是

2015-3-12 李林 牧绒王 2,000,000.00 20,964,637.02 否 是

2015-3-12 李林 蒙古牧都 2,000,000.00 22,964,637.02 否 是

2015-3-24 李林 淮安森迈 24,695.00 22,939,942.02 否 是

2015-3-25 李林 牧绒王 1,500,000.00 24,439,942.02 否 是

2015-3-25 李林 蒙古牧都 10,850,000.00 35,289,942.02 否 是

2015-3-30 李林 蒙古牧都 2,000,000.00 37,289,942.02 否 是

2015-4-1 李林 蒙古牧都 3,900,000.00 41,189,942.02 否 是

2015-4-8 李林 蒙古牧都 50,000.00 41,239,942.02 否 是

2015-4-16 李林 淮安森迈 191,000.00 41,048,942.02 否 是

2015-4-21 李林 淮安森迈 1,286.35 41,047,655.67 否 是

2015-4-22 李林 蒙古牧都 6,220,000.00 47,267,655.67 否 是

2015-4-22 李林 淮安森迈 751.30 47,266,904.37 否 是

2015-4-29 李林 蒙古牧都 3,600,000.00 50,866,904.37 否 是

2015-5-5 李林 牧绒王 77,427.78 50,944,332.15 否 是

2015-5-6 李林 蒙古牧都 2,800,000.00 53,744,332.15 否 是

2015-5-12 李林 蒙古牧都 6,220,000.00 59,964,332.15 否 是

2015-5-18 李林 淮安森迈 250,000.00 59,714,332.15 否 是

2015-5-27 李林 都市牧歌 2,500,000.00 62,214,332.15 否 是

2015-6-4 李林 都市牧歌 347,000.00 62,561,332.15 否 是

2015-6-5 李林 牧绒王 5,000,000.00 67,561,332.15 否 是

12

决策程 是否构

发生时间 资金往 核算单位 公司打款给关联 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

来主体 方 公司 司余额 完备 方占用

资金

2015-6-5 李林 牧绒王 1,000,000.00 68,561,332.15 否 是

2015-6-5 李林 牧绒王 3,406,500.00 71,967,832.15 否 是

2015-6-9 李林 蒙古牧都 14,316,000.0 57,651,832.15 否 是

0

2015-6-10 李林 蒙古牧都 5,000,000.00 62,651,832.15 否 是

2015-6-10 李林 淮安森迈 10,000.00 62,641,832.15 否 是

2015-6-12 李林 都市牧歌 78,040.80 62,719,872.95 否 是

2015-6-12 李林 都市牧歌 250,000.00 62,969,872.95 否 是

2015-6-19 李林 都市牧歌 1,900,000.00 64,869,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 6,000,000.00 58,869,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 5,900,000.00 52,969,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 5,800,000.00 47,169,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 5,700,000.00 41,469,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 6,100,000.00 35,369,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 5,950,000.00 29,419,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 5,000,000.00 24,419,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 1,600,000.00 22,819,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 1,000,000.00 21,819,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 600,000.00 21,219,872.95 否 是

2015-6-25 李林 都市牧歌 5,895,666.30 27,115,539.25 否 是

2015-6-25 李林 淮安森迈 70,000.00 27,045,539.25 否 是

2015-6-26 李林 淮安森迈 25,400.00 27,020,139.25 否 是

2015-6-29 李林 淮安森迈 772,215.70 26,247,923.55 否 是

2015-6-30 李林 都市牧歌 80,000,000.0 -53,752,076.45 否 否

0

2015-6-30 李林 淮安森迈 400,000.00 -53,352,076.45 否 否

2015年6月30日关联方资金占用清理完毕，后期往来情况如下：

13

资金 决策程 是否构

发生时间 往来 核算单位 公司归还资金 关联方打款给 期末关联方欠公 序是否 成关联

主体 给关联方 公司 司余额 完备 方占用

资金

2015-7-17 李林 淮安森迈 400,000.00 -53,752,076.45 否 否

2015-8-13 李林 都市牧歌 100,000.00 -53,652,076.45 否 否

2015-8-13 李林 蒙古牧都 460,000.00 -53,192,076.45 否 否

2015-8-17 李林 都市牧歌 150,000.00 -53,042,076.45 否 否

2015-8-20 李林 都市牧歌 150,000.00 -52,892,076.45 否 否

2015-8-31 李林 都市牧歌 7,500,000.00 -45,392,076.45 否 否

2015-8-31 李林 都市牧歌 6,500,000.00 -38,892,076.45 否 否

2015-8-31 李林 都市牧歌 6,000,000.00 -32,892,076.45 否 否

2015-9-1 李林 都市牧歌 150,000.00 -33,042,076.45 否 否

2015-9-11 李林 都市牧歌 150,000.00 -32,892,076.45 否 否

2015-9-24 李林 都市牧歌 250,000.00 -33,142,076.45 否 否

2015-9-25 李林 蒙古牧都 1,000,000.00 -34,142,076.45 否 否

2015-9-27 李林 淮安森迈 79,789.00 -34,221,865.45 否 否

2015-10-14 李林 蒙古牧都 4,000,000.00 -38,221,865.45 否 否

2015-10-14 李林 蒙古牧都 1,500,002.50 -39,721,867.95 否 否

2015-10-15 李林 都市牧歌 110,000.00 -39,611,867.95 否 否

2015-10-16 李林 都市牧歌 200,000.00 -39,811,867.95 否 否

2015-10-21 李林 都市牧歌 490,000.00 -39,321,867.95 否 否

2015-10-23 李林 牧绒王 80,000.00 -39,241,867.95 否 否

2015-10-27 李林 都市牧歌 50,000.00 -39,291,867.95 否 否

2015-10-31 李林 蒙古牧都 11,999,862.00 -51,291,729.95 否 否

2015-11-4 李林 牧绒王 30,000.00 -51,261,729.95 否 否

2015-11-5 李林 牧绒王 120,000.00 -51,141,729.95 否 否

2015-11-6 李林 蒙古牧都 1,740,000.00 -52,881,729.95 否 否

2015-11-6 李林 蒙古牧都 1,350,000.00 -54,231,729.95 否 否

2015-11-6 李林 蒙古牧都 3,084,000.00 -57,315,729.95 否 否

2015-11-10 李林 都市牧歌 35,000.00 -57,280,729.95 否 否

2015-11-13 李林 都市牧歌 700,000.00 -56,580,729.95 否 否

2015-11-13 李林 都市牧歌 32,900.00 -56,547,829.95 否 否

2015-11-18 李林 蒙古牧都 9,180,000.00 -47,367,829.95 否 否

2015-11-30 李林 蒙古牧都 37,593,512.50 -84,961,342.45 否 否

2015-11-30 李林 蒙古牧都 30,866,753.64 -115,828,096.09 否 否

2015-11-30 李林 蒙古牧都 37,593,512.50 -78,234,583.59 否 否

2015-12-1 李林 都市牧歌 350,000.00 -78,584,583.59 否 否

2015-12-2 李林 牧绒王 3,240,000.00 -75,344,583.59 否 否

2015-12-2 李林 牧绒王 75,000.00 -75,269,583.59 否 否

2015-12-2 李林 牧绒王 1,040,000.00 -74,229,583.59 否 否

2015-12-2 李林 牧绒王 6,715,610.80 -67,513,972.79 否 否

2015-12-15 李林 都市牧歌 900,000.00 -68,413,972.79 否 否

14

2015-12-17 李林 都市牧歌 680,000.00 -69,093,972.79 否 否

2015-12-18 李林 蒙古牧都 4,900,000.00 -64,193,972.79 否 否

2015-12-21 李林 都市牧歌 1,220,000.00 -62,973,972.79 否 否

2015-12-24 李林 都市牧歌 60,000.00 -63,033,972.79 否 否

2015-12-24 李林 都市牧歌 8,724,700.00 -54,309,272.79 否 否

2015-12-29 李林1 都市牧歌 17,621.35 -54,326,894.14 否 否

2015-12-29 李林1 都市牧歌 1,000,000.00 -53,326,894.14 否 否

2015-12-31 李林 蒙古牧都 40,784,339.07 -12,542,555.07 否 否

2015-12-31 李林 蒙古牧都 16,899,862.00 -29,442,417.07 否 否

2015-12-31 李林 蒙古牧都 10,529,653.58 -39,972,070.65 否 否

2015-12-31 李林 蒙古牧都 11,022,083.98 -50,994,154.63 否 否

2015-12-31 李林 蒙古牧都 3,734,170.13 -54,728,324.76 否 否

2016-1-12 李林1 都市牧歌 500,000.00 -54,228,324.76 否 否

2016-1-12 李林1 都市牧歌 500,000.00 -53,728,324.76 否 否

2016-1-12 李林1 都市牧歌 500,000.00 -53,228,324.76 否 否

2016-1-12 李林1 都市牧歌 500,000.00 -52,728,324.76 否 否

2016-1-13 李林1 都市牧歌 500,000.00 -52,228,324.76 否 否

2016-1-13 李林1 都市牧歌 500,000.00 -51,728,324.76 否 否

2016-1-13 李林 蒙古牧都 40,000.00 -51,768,324.76 否 否

2016-1-19 李林 都市牧歌 600,000.00 -52,368,324.76 否 否

2016-1-22 李林 都市牧歌 1,000,000.00 -51,368,324.76 否 否

2016-1-22 李林 都市牧歌 100 -51,368,424.76 否 否

2016-1-22 李林 都市牧歌 22,000.00 -51,346,424.76 否 否

2016-1-26 李林 都市牧歌 12,799.50 -51,333,625.26 否 否

2016-1-27 李林1 都市牧歌 3,000,000.00 -54,333,625.26 否 否

2016-1-27 李林1 都市牧歌 5,000,000.00 -59,333,625.26 否 否

2016-2-1 李林 蒙古牧都 4,600,000.00 -54,733,625.26 否 否

2016-2-2 李林 牧绒王 1,100,000.00 -53,633,625.26 否 否

2016-2-3 李林 都市牧歌 500,000.00 -54,133,625.26 否 否

2016-2-3 李林 都市牧歌 1,050,000.00 -55,183,625.26 否 否

2016-2-15 李林 都市牧歌 55,000.00 -55,238,625.26 否 否

2016-2-18 李林 牧绒王 60,000.00 -55,178,625.26 否 否

2016-2-19 李林 牧绒王 480,000.00 -54,698,625.26 否 否

2016-2-23 李林 都市牧歌 100,000.00 -54,798,625.26 否 否

2016-2-24 李林 都市牧歌 20,000.00 -54,818,625.26 否 否

2016-2-25 李林 都市牧歌 50,000.00 -54,868,625.26 否 否

2016-2-26 李林 都市牧歌 300,000.00 -55,168,625.26 否 否

2016-3-4 李林1 牧绒王 4,000,000.00 -59,168,625.26 否 否

2016-3-10 李林 都市牧歌 190,000.00 -58,978,625.26 否 否

2016-3-16 李林 都市牧歌 260,000.00 -59,238,625.26 否 否

2016-3-17 李林1 牧绒王 4,000,000.00 -63,238,625.26 否 否

2016-3-30 李林 蒙古牧都 4,600,000.00 -67,838,625.26 否 否

2016-3-30 李林 蒙古牧都 4,600,000.00 -63,238,625.26 否 否

15

2016-3-30 李林 蒙古牧都 6,286,047.62 -56,952,577.64 否 否

2016-3-31 李林 都市牧歌 500,000.00 -57,452,577.64 否 否

2016-3-31 李林 都市牧歌 74,500.00 -57,378,077.64 否 否

2016-3-31 李林 牧绒王 500,000.00 -56,878,077.64 否 否

2016-4-1 李林 都市牧歌 1,000,000.00 -55,878,077.64 是 否

2016-4-5 李林 都市牧歌 50,000.00 -55,928,077.64 是 否

2016-4-13 李林 都市牧歌 200,000.00 -56,128,077.64 是 否

2016-4-20 李林 都市牧歌 250,000.00 -56,378,077.64 是 否

2016-4-20 李林 都市牧歌 32,940.00 -56,345,137.64 是 否

2016-4-20 李林 都市牧歌 15,040.00 -56,330,097.64 是 否

2016-4-29 李林 牧绒王 150,000.00 -56,180,097.64 是 否

2016-4-29 李林 蒙古牧都 100,000.00 -56,280,097.64 是 否

2016-4-29 李林 蒙古牧都 800,000.00 -55,480,097.64 是 否

2016-5-6 李林 都市牧歌 615,000.00 -56,095,097.64 是 否

2016-5-11 李林 都市牧歌 2,600,000.00 -58,695,097.64 是 否

2016-5-16 李林 牧绒王 5,756,785.00 -64,451,882.64 是 否

2016-5-16 李林1 牧绒王 1,000,000.00 -65,451,882.64 是 否

2016-5-17 李林 都市牧歌 80,000.00 -65,371,882.64 是 否

2016-5-17 李林 都市牧歌 30,000.00 -65,401,882.64 是 否

2016-5-23 李林 都市牧歌 120,000.00 -65,521,882.64 是 否

2016-5-24 李林1 都市牧歌 4,900,000.00 -70,421,882.64 是 否

2016-5-24 李林1 都市牧歌 400,000.00 -70,821,882.64 是 否

2016-5-24 李林 蒙古牧都 16,587,608.00 -87,409,490.64 是 否

2016-5-25 李林 都市牧歌 37,000.00 -87,446,490.64 是 否

2016-5-25 李林 都市牧歌 40,000.00 -87,486,490.64 是 否

2016-5-27 李林 都市牧歌 4,750,000.00 -82,736,490.64 是 否

2016-5-27 李林 都市牧歌 24,800.00 -82,711,690.64 是 否

2016-5-27 李林 都市牧歌 2,411,290.00 -80,300,400.64 是 否

2016-5-27 李林 都市牧歌 3,200,700.00 -77,099,700.64 是 否

2016-5-30 李林1 都市牧歌 100,000.00 -77,199,700.64 是 否

2016-5-30 李林1 都市牧歌 59,371.00 -77,140,329.64 是 否

2016-5-30 李林1 都市牧歌 2,700.00 -77,137,629.64 是 否

2016-6-14 李林 都市牧歌 2,000,000.00 -75,137,629.64 是 否

2016-6-14 李林 都市牧歌 200,000.00 -74,937,629.64 是 否

2016-6-23 李林 牧绒王 3,500,000.00 -71,437,629.64 是 否

2016-6-30 李林1 都市牧歌 320,729.10 -71,758,358.74 是 否

2016-6-30 李林 都市牧歌 10,000.00 -71,748,358.74 是 否

2016-6-30 李林 都市牧歌 3,602,456.00 -75,350,814.74 是 否

2016-6-30 李林 牧绒王 10,000.00 -75,360,814.74 是 否

2016-6-30 李林 牧绒王 93,800.00 -75,454,614.74 是 否

2016-6-30 李林 牧绒王 3,105,918.46 -78,560,533.20 是 否

2016-6-30 李林 淮安森迈 32,210.54 -78,592,743.74 是 否

2016-6-30 李林 淮安森迈 40,000.00 -78,632,743.74 是 否

16

2016-6-30 李林 淮安森迈 1,810,000.00 -80,442,743.74 是 否

2016-7-8 李林 都市牧歌 1,000,000.00 -81,442,743.74 是 否

2016-7-8 李林 都市牧歌 1,000,000.00 -82,442,743.74 是 否

1注：李林、朱银萍为夫妇，李林

1

与公司发生的资金往来为李林以朱银萍名义与公司

进行的往来。

2注：表格中期末关联方欠公司余额为正数表示关联方资金占用，余额为负数表示公司

公司欠关联方款项，即关联方为公司提供资金支持。

2015年6月30日至本公开转让说明书签署日，存在公司归还资金给关联方

的情况，但任何时点关联往来的余额上均是公司欠关联方款项，因此是关联方为公司提供资金支持，不存在资金占用。

17

(此页无正文，为《关于江苏都市牧歌绒业股份有限公司挂牌申请文件第三次反馈意见的回复》之申请挂牌公司签章页)

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

2016年7月日

18

(此页无正文，为《关于江苏都市牧歌绒业股份有限公司挂牌申请文件第三次反馈意见的回复》之主办券商签字页)

项目负责人签字： _____________

刘杰

项目小组成员签字：_____________ _____________

施颖 吴志辉

_____________

黄宇科

内核专员签字： _____________

陈欢

安信证券股份有限公司

2016年7月日

19