旗华建设公开转让说明书 - 犀牛之星

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上海旗华水上工程建设股份有限公司 公开转让说明书主办券商 二零一五年十二月I声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 II重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险： 一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人孔飞、张金娟夫妻持有5，000，000.00股，占公司总股本的 100.00%，且孔飞担任公司董事长兼总经理，张金娟担任公司副董事长兼副总经理、董事会秘书。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利益带来风险。 二、公司内控风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自2015 年11月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。 三、原材料价格波动风险 公司项目施工所需材料主要为浮筒、木材等，浮筒主要是采用高密度聚乙烯研制而成，原材料价格在总成本中占比较高，未来如果原材料价格发生较大幅度波动，可能影响公司盈利水平。 四、应收账款发生坏账的风险 截至2015年8月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司应收账款余额分 别为780.80万元、840.38万元、416.81万元，虽然大部分应收款项账龄在1年以内，但是由于客户集中度高，一旦某个主要客户经营情况不佳，则可能产生较大比例的应收款项无法收回的风险。 III目录 声明 ....................................................................... I 重大事项提示 .............................................................. II 目录 ..................................................................... III 释义 ....................................................................... V 第一节公司基本情况 ......................................................... 1 一、公司基本情况 ........................................................................................................................... 1 二、股票挂牌情况 ........................................................................................................................... 2 三、申请挂牌公司的股权结构 ........................................................................................................ 3 四、申请挂牌公司股东情